Comprehensive Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001535202
- 最新申報
- 2026/8/12
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2024/1/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 14
- 較 2021 年第 1 季 +3
- 總值
- $9,936 萬
- 較 2021 年第 1 季 +$1,715 萬 (+20.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exch Traded FD III33739P103 | LNG/SHT EQUITY | 780,079 | $3,795 萬 | 38.2% | −11,870−1.5% | 減碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W125 | FUTRE STRAT FD | 464,711 | $1,925 萬 | 19.4% | −11,224−2.4% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A664 | ST LON TREAS ETF | 329,374 | $1,360 萬 | 13.7% | +68,633+26.3% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 329,574 | $1,067 萬 | 10.7% | +329,574 | 新進 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739E108 | PFD SECS INC ETF | 500,994 | $1,032 萬 | 10.4% | −9,700−1.9% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 37,593 | $200.5 萬 | 2.0% | +12,936+52.5% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347X294 | HD REPLICATION | 31,539 | $165.0 萬 | 1.7% | −5,786−15.5% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E669 | GLOBAL EX US HGH | 70,792 | $156.3 萬 | 1.6% | −2,554−3.5% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,837 | $76.9 萬 | 0.8% | −444−13.5% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 3,881 | $57.3 萬 | 0.6% | +1,475+61.3% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V464 | S&P MDCP MOMNTUM | 3,281 | $28.1 萬 | 0.3% | +3,281 | 新進 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 717 | $24.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 7,408 | $24.4 萬 | 0.2% | +7,408 | 新進 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 3,104 | $23.0 萬 | 0.2% | +3,104 | 新進 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr46435G102 | CONV BD ETF | 10,900 | $107.1 萬 | 1.3% | – |