Comprehensive Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001535202
- 最新申報
- 2026/8/12
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2024/1/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 21
- 較 2021 年第 2 季 +7
- 總值
- $1.05 億
- 較 2021 年第 2 季 +$576.2 萬 (+5.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Tr Exch Traded FD III33739P103 | LNG/SHT EQUITY | 801,063 | $3,873 萬 | 36.8% | +20,984+2.7% | 加碼 | – |
| WisdomTree Tr97717W125 | FUTRE STRAT FD | 468,060 | $1,919 萬 | 18.3% | +3,349+0.7% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A664 | ST LON TREAS ETF | 380,789 | $1,572 萬 | 15.0% | +51,415+15.6% | 加碼 | – |
| SPDR Series Trust78464A672 | ST INTER ETF | 357,171 | $1,154 萬 | 11.0% | +27,597+8.4% | 加碼 | – |
| First Tr Exch Traded FD III33739E108 | PFD SECS INC ETF | 490,026 | $1,007 萬 | 9.6% | −10,968−2.2% | 減碼 | – |
| Fidelity Merrimack STR Tr316188309 | TOTAL BD ETF | 41,489 | $220.4 萬 | 2.1% | +3,896+10.4% | 加碼 | – |
| ProShares Tr74347X294 | HD REPLICATION | 29,725 | $152.6 萬 | 1.5% | −1,814−5.8% | 減碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E669 | GLOBAL EX US HGH | 63,518 | $138.0 萬 | 1.3% | −7,274−10.3% | 減碼 | – |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 6,001 | $89.6 萬 | 0.9% | +2,120+54.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 2,807 | $79.1 萬 | 0.8% | −30−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V464 | S&P MDCP MOMNTUM | 5,548 | $46.7 萬 | 0.4% | +2,267+69.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 5,093 | $37.9 萬 | 0.4% | +1,989+64.1% | 加碼 | – |
| Global X FDS37954Y863 | GLOBAL X GOLD EX | 10,576 | $28.2 萬 | 0.3% | +10,576 | 新進 | – |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631 | ETF | 2,242 | $26.7 萬 | 0.3% | +2,242 | 新進 | – |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886 | ETF | 4,046 | $25.8 萬 | 0.2% | +4,046 | 新進 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 912 | $25.6 萬 | 0.2% | +912 | 新進 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 717 | $24.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 1,717 | $24.3 萬 | 0.2% | +1,717 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V480 | S&P SMCP VLU MNT | 4,694 | $23.6 萬 | 0.2% | +4,694 | 新進 | – |
| Fidelity Covington Trust316092873 | MSCI COMMNTN SVC | 4,424 | $23.6 萬 | 0.2% | +4,424 | 新進 | – |
| iShares U.S. Medical Devices ETF464288810 | ETF | 3,371 | $21.2 萬 | 0.2% | +3,371 | 新進 | – |
2021 年第 2 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 7,408 | $24.4 萬 | 0.2% | – |