Covalent Partners LLC
- SEC CIK
- 0001531611
- 最新申報
- 2026/5/15
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 13
- 較 2024 年第 4 季 −2
- 總值
- $1,315 萬
- 較 2024 年第 4 季 −$123.4 萬 (−8.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNKCinemark Holdings, Inc. | COM | 122,000 | $303.7 萬 | 23.1% | +52,000+74.3% | 加碼 | 歷史 |
| Patk703343AG8 | 12/01/2028 | – | $209.7 萬 | 16.0% | – | 新進 | – |
| EPR.PCEpr Properties | PFD C CV 5.75% | 85,562 | $197.5 萬 | 15.0% | −10,000−10.5% | 減碼 | 歷史 |
| MCSMarcus Corp | COM | 109,000 | $181.9 萬 | 13.8% | +29,000+36.3% | 加碼 | 歷史 |
| Callaway Golf Co131193AE4 | NOTE 2.750% 5/0 | – | $97.1 萬 | 7.4% | – | 新進 | – |
| CRCCalifornia Resources Corp | COM STOCK | 18,974 | $83.4 萬 | 6.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Sphere Entertainment Co.55826TAB8 | NOTE 3.500%12/0 | – | $60.2 萬 | 4.6% | – | – | – |
| EPR.PEEpr Properties | CONV PFD 9% SR E | 20,000 | $60.0 萬 | 4.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SEATVivid Seats Inc. | COM CL A | 175,000 | $51.8 萬 | 3.9% | −125,000−41.7% | 減碼 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 16,931 | $40.1 萬 | 3.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | CL A NEW | 95,000 | $27.3 萬 | 2.1% | +35,000+58.3% | 加碼 | 歷史 |
| THCHTH International Ltd | SHS NEW | 5,241 | $1.54 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變依 1 比 5 拆股換算 | 歷史 |
| ECXWWECARX Holdings Inc. | *W EXP 12/20/202 | 75,000 | $4,500 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $399.0 萬 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | $307.7 萬 | – |
2024 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Integer Hldgs Corp45826HAB5 | NOTE 2.125% 2/1 | – | $159.8 萬 | 11.1% | – |
| Live Nation Entertainment IN538034AU3 | NOTE 2.000% 2/1 | – | $122.7 萬 | 8.5% | – |
| LGIHLGI Homes, Inc. | COM | 8,200 | $73.3 萬 | 5.1% | 歷史 |
| EPREpr Properties | COM SH BEN INT | 12,500 | $55.4 萬 | 3.8% | 歷史 |