Covalent Partners LLC
- SEC CIK
- 0001531611
- 最新申報
- 2026/5/15
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 15
- 較 2024 年第 3 季 +4
- 總值
- $1,438 萬
- 較 2024 年第 3 季 +$259.8 萬 (+22.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNKCinemark Holdings, Inc. | COM | 70,000 | $216.9 萬 | 15.1% | −15,000−17.6% | 減碼 | 歷史 |
| EPR.PCEpr Properties | PFD C CV 5.75% | 95,562 | $198.8 萬 | 13.8% | +95,562 | 新進 | 歷史 |
| MCSMarcus Corp | COM | 80,000 | $172.0 萬 | 12.0% | +80,000 | 新進 | 歷史 |
| Integer Hldgs Corp45826HAB5 | NOTE 2.125% 2/1 | – | $159.8 萬 | 11.1% | – | – | – |
| SEATVivid Seats Inc. | COM CL A | 300,000 | $138.9 萬 | 9.7% | −75,000−20.0% | 減碼 | 歷史 |
| Live Nation Entertainment IN538034AU3 | NOTE 2.000% 2/1 | – | $122.7 萬 | 8.5% | – | – | – |
| CRCCalifornia Resources Corp | COM STOCK | 18,974 | $98.5 萬 | 6.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LGIHLGI Homes, Inc. | COM | 8,200 | $73.3 萬 | 5.1% | −14,200−63.4% | 減碼 | 歷史 |
| Sphere Entertainment Co.55826TAB8 | NOTE 3.500%12/0 | – | $68.2 萬 | 4.7% | – | 新進 | – |
| EPREpr Properties | COM SH BEN INT | 12,500 | $55.4 萬 | 3.8% | +12,500 | 新進 | 歷史 |
| EPR.PEEpr Properties | CONV PFD 9% SR E | 20,000 | $54.5 萬 | 3.8% | +20,000 | 新進 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 16,931 | $53.2 萬 | 3.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMCAMC Entertainment Holdings, Inc. | CL A NEW | 60,000 | $23.9 萬 | 1.7% | +60,000 | 新進 | 歷史 |
| THCHTH International Ltd | ORDINARY SHARES | 26,208 | $1.86 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECXWWECARX Holdings Inc. | *W EXP 12/20/202 | 75,000 | $3,750 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | – | $1,215 萬 |
| ALTGAlta Equipment Group Inc. | COMMON STOCK | $78.5 萬 | – |
2024 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。