Covalent Partners LLC
- SEC CIK
- 0001531611
- 最新申報
- 2026/5/15
2024 年第 1 季持倉
持倉截至 2024/3/31，2024/5/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 17
- 較 2023 年第 4 季 −6
- 總值
- $1,306 萬
- 較 2023 年第 4 季 −$522.7 萬 (−28.6%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL Corp Ltd62886HAX9 | NOTE 5.375% 8/0 | – | $392.1 萬 | 30.0% | – | – | – |
| CNKCinemark Holdings, Inc. | COM | 125,000 | $224.6 萬 | 17.2% | +65,000+108.3% | 加碼 | 歷史 |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 100,000 | $176.6 萬 | 13.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BOOMDMC Global Inc. | COM | 72,000 | $140.3 萬 | 10.7% | +72,000 | 新進 | 歷史 |
| CRCCalifornia Resources Corp | COM STOCK | 18,974 | $104.5 萬 | 8.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PetIQ, Inc.71639TAB2 | NOTE 4.000% 6/0 | – | $99.2 萬 | 7.6% | – | 新進 | – |
| SEATVivid Seats Inc. | COM CL A | 100,000 | $59.9 萬 | 4.6% | +100,000 | 新進 | 歷史 |
| PDEXPro Dex Inc | COM NEW | 14,053 | $24.7 萬 | 1.9% | −1,600−10.2% | 減碼 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 4,475 | $21.7 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SRFMSurf Air Mobility Inc. | COM | 250,000 | $21.1 萬 | 1.6% | +100,000+66.7% | 加碼 | 歷史 |
| Noble Corp PLCG65431135 | *W EXP 02/04/202 | 6,228 | $18.5 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Noble Corp PLCG65431150 | *W EXP 02/04/202 | 6,228 | $15.8 萬 | 1.2% | 00.0% | 不變 | – |
| THCHTH International Ltd | ORDINARY SHARES | 26,208 | $3.01 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NINENine Energy Service, Inc. | COM | 10,000 | $2.24 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| EVTWFVertical Aerospace Ltd. | *W EXP 09/15/202 | 164,100 | $1.31 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECXWWECARX Holdings Inc. | *W EXP 12/20/202 | 75,000 | $2,250 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AEAEWAltEnergy Acquisition Corp | *W EXP 10/29/202 | 22,500 | $1,127 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2023 年第 4 季之後清倉（9 檔）
2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 4 季股數 | 2023 年第 4 季市值 | 2023 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 54,000 | $417.9 萬 | 22.9% | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 11,375 | $228.3 萬 | 12.5% | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 41,000 | $164.9 萬 | 9.0% | 歷史 |
| GTIMGood Times Restaurants Inc. | COM NEW | 91,894 | $23.3 萬 | 1.3% | 歷史 |
| BLCOBausch & Lomb Corp | COMMON SHARES | 12,200 | $20.8 萬 | 1.1% | 歷史 |
| CIFRCipher Digital Inc. | COM | 50,000 | $20.6 萬 | 1.1% | 歷史 |
| Faze Holdings IN31423J110 | EQUITY WRT | 65,000 | $280 | <0.1% | – |
| Lumiradx LimitedG5709L117 | *W EXP 09/28/202 | 27,500 | $237 | <0.1% | – |
| Edify Acquisition Corp.28059Q111 | *W EXP 11/25/202 | 15,000 | $216 | <0.1% | – |