Covalent Partners LLC
- SEC CIK
- 0001531611
- 最新申報
- 2026/5/15
2023 年第 4 季持倉
持倉截至 2023/12/31，2024/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2023 年第 3 季 −1
- 總值
- $1,829 萬
- 較 2023 年第 3 季 −$85.9 萬 (−4.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCL Corp Ltd62886HAX9 | NOTE 5.375% 8/0 | – | $513.2 萬 | 28.1% | – | – | – |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 54,000 | $417.9 萬 | 22.9% | +54,000 | 新進 | – |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 11,375 | $228.3 萬 | 12.5% | +11,375 | 新進 | – |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 41,000 | $164.9 萬 | 9.0% | +11,000+36.7% | 加碼 | 歷史 |
| PRPermian Resources Corp | CLASS A COM | 100,000 | $136.0 萬 | 7.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRCCalifornia Resources Corp | COM STOCK | 18,974 | $103.7 萬 | 5.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CNKCinemark Holdings, Inc. | COM | 60,000 | $84.5 萬 | 4.6% | −40,000−40.0% | 減碼 | 歷史 |
| PDEXPro Dex Inc | COM NEW | 15,653 | $27.4 萬 | 1.5% | −4,768−23.3% | 減碼 | 歷史 |
| GTIMGood Times Restaurants Inc. | COM NEW | 91,894 | $23.3 萬 | 1.3% | −55,030−37.5% | 減碼 | 歷史 |
| SRFMSurf Air Mobility Inc. | COM | 150,000 | $23.3 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NENoble Corp plc | ORD SHS A | 4,475 | $21.6 萬 | 1.2% | −11,525−72.0% | 減碼 | 歷史 |
| BLCOBausch & Lomb Corp | COMMON SHARES | 12,200 | $20.8 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CIFRCipher Digital Inc. | COM | 50,000 | $20.6 萬 | 1.1% | +50,000 | 新進 | 歷史 |
| Noble Corp PLCG65431135 | *W EXP 02/04/202 | 6,228 | $18.3 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | – |
| Noble Corp PLCG65431150 | *W EXP 02/04/202 | 6,228 | $16.1 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | – |
| THCHTH International Ltd | ORDINARY SHARES | 26,208 | $4.59 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NINENine Energy Service, Inc. | COM | 10,000 | $2.68 萬 | 0.1% | +10,000 | 新進 | 歷史 |
| EVTWFVertical Aerospace Ltd. | *W EXP 09/15/202 | 164,100 | $9,304 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ECXWWECARX Holdings Inc. | *W EXP 12/20/202 | 75,000 | $2,250 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AEAEWAltEnergy Acquisition Corp | *W EXP 10/29/202 | 22,500 | $833 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Faze Holdings IN31423J110 | EQUITY WRT | 65,000 | $280 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Lumiradx LimitedG5709L117 | *W EXP 09/28/202 | 27,500 | $237 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| Edify Acquisition Corp.28059Q111 | *W EXP 11/25/202 | 15,000 | $216 | <0.1% | 00.0% | 不變 | – |
選擇權（1 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | $461.6 萬 | – |
2023 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2023 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2023 年第 3 季股數 | 2023 年第 3 季市值 | 2023 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287440 | 7-10 YR TRSY BD | 46,175 | $422.9 萬 | 22.1% | – |
| Nine Energy Service, Inc.65441VAC5 | DEBT 13.000%10/2 | – | $185.4 萬 | 9.7% | – |
| TASTCarrols Restaurant Group, Inc. | COM | 75,000 | $49.4 萬 | 2.6% | 歷史 |
| Cipher Mining Inc17253J114 | *W EXP 10/22/202 | 100,000 | $4.28 萬 | 0.2% | – |
| Churchill Capital Corp VI17143W119 | *W EXP 02/17/202 | 40,000 | $6,400 | <0.1% | – |