Covenant Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001302739
- 最新申報
- 2026/7/15
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 196
- 較 2021 年第 3 季 +2
- 總值
- $2.70 億
- 較 2021 年第 3 季 +$1,537 萬 (+6.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 152,962 | $1,872 萬 | 6.9% | −2,115−1.4% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 365,645 | $1,843 萬 | 6.8% | +29,657+8.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 156,795 | $1,729 萬 | 6.4% | +760.0% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 51,933 | $1,587 萬 | 5.9% | −2,160−4.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 88,177 | $1,481 萬 | 5.5% | −1,101−1.2% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 76,456 | $1,270 萬 | 4.7% | −313−0.4% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 40,589 | $1,190 萬 | 4.4% | −263−0.6% | 減碼 | – |
| IIIVi3 Verticals, Inc. | COM CL A | 343,888 | $783.7 萬 | 2.9% | −1,130−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 91,804 | $671.0 萬 | 2.5% | +586+0.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,806 | $397.1 萬 | 1.5% | +40.0% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 8,822 | $365.7 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,424 | $327.2 萬 | 1.2% | +80.0% | 加碼 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 3,668 | $292.0 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 6,665 | $276.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 810 | $270.1 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 19,269 | $231.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 6,750 | $227.0 萬 | 0.8% | −5−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,448 | $189.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 13,667 | $186.6 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RMDResmed Inc | COM | 7,136 | $185.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 1,071 | $181.8 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 1,294 | $174.5 萬 | 0.6% | −6−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 7,894 | $170.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 5,551 | $167.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INGING Groep NV | SPONSORED ADR | 120,335 | $167.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 22,665 | $163.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 9,837 | $155.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,097 | $155.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALCAlcon Inc | Stock | 17,213 | $150.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 6,918 | $149.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 10,993 | $148.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 4,006 | $147.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 1,612 | $147.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | COM | 3,806 | $143.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 5,585 | $140.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | SPONSORED ADR | 230,332 | $135.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 5,460 | $133.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BCSBarclays PLC | ADR | 126,651 | $131.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 11,325 | $130.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 6,255 | $130.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 905 | $124.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 25,077 | $124.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 7,332 | $123.4 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 8,633 | $121.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 21,381 | $120.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 18,884 | $119.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 2,945 | $115.3 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 5,416 | $113.1 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,975 | $112.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,672 | $111.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 6,092 | $103.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 3,929 | $101.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 26,418 | $100.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 3,928 | $99.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 10,557 | $98.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 11,106 | $97.1 萬 | 0.4% | −3,709−25.0% | 減碼 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 5,153 | $94.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,626 | $93.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 10,619 | $92.4 萬 | 0.3% | +256+2.5% | 加碼 | – |
| CSTLCastle Biosciences Inc | COM | 21,279 | $91.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 4,188 | $89.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 1,607 | $89.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,393 | $89.2 萬 | 0.3% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 11,522 | $88.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 7,447 | $87.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DIODDiodes Inc | COM | 7,763 | $85.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 4,883 | $84.8 萬 | 0.3% | +8+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 17,892 | $84.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 8,808 | $84.1 萬 | 0.3% | +12+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 6,988 | $81.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 6,114 | $81.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 1,543 | $80.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDBHDFC Bank Ltd | SPONSORED ADS | 12,112 | $78.8 萬 | 0.3% | −5,290−30.4% | 減碼 | 歷史 |
| ULTAUlta Beauty, Inc. | Stock | 1,908 | $78.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 4,992 | $78.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SAPSAP SE | ADR | 5,568 | $78.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 2,040 | $77.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,749 | $77.7 萬 | 0.3% | −20.0% | 減碼 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 6,536 | $76.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ONOn Semiconductor Corp | Stock | 11,233 | $76.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AHCOAdaptHealth Corp. | COMMON STOCK | 30,271 | $74.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 2,454 | $73.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZBRAZebra Technologies Corp | CL A | 1,235 | $73.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GNRCGenerac Holdings Inc. | Stock | 2,042 | $71.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WSMWilliams Sonoma Inc | COM | 4,244 | $71.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 1,991 | $71.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 7,122 | $71.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTArcelorMittal | NY REGISTRY SH | 21,863 | $69.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPAdvance Auto Parts Inc | COM | 2,847 | $68.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 4,750 | $67.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ULUnilever PLC | SPON ADR NEW | 12,610 | $67.8 萬 | 0.3% | +6,687+112.9% | 加碼 | 歷史 |
| ICLRIcon PLC | COM | 2,159 | $66.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 6,003 | $65.2 萬 | 0.2% | +190+3.3% | 加碼 | – |
| XLNXXilinx Inc | COM | 2,988 | $63.4 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DHIHorton D R Inc | COM | 5,829 | $63.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SPONSORED ADR | 91,423 | $62.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FBKFB Financial Corp | COM | 13,943 | $61.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 6,950 | $59.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | ADR | 43,740 | $59.6 萬 | 0.2% | −1,493−3.3% | 減碼 | 歷史 |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | COM | 1,195 | $59.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| HIIHuntington Ingalls Industries, Inc. | COM | 2,166 | $41.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 2,852 | $27.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SPLKSplunk Inc | COM | 1,555 | $22.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NTNXNutanix, Inc. | Stock | 5,951 | $22.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BUDAnheuser-Busch InBev SA/NV | ADR | 3,827 | $21.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LMATLemaitre Vascular Inc | COM | 3,843 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |