Covenant Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001302739
- 最新申報
- 2026/7/15
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/12 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 194
- 較 2021 年第 2 季 −7
- 總值
- $2.54 億
- 較 2021 年第 2 季 −$1,058 萬 (−4.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473 | ETF | 155,077 | $1,756 萬 | 6.9% | −7,378−4.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288877 | EAFE VALUE ETF | 335,988 | $1,709 萬 | 6.7% | +7,609+2.3% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288885 | EAFE GRWTH ETF | 156,719 | $1,669 萬 | 6.6% | −6,350−3.9% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 54,093 | $1,482 萬 | 5.8% | −4,044−7.0% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 89,278 | $1,397 萬 | 5.5% | −4,160−4.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 76,769 | $1,230 萬 | 4.8% | −3,625−4.5% | 減碼 | – |
| iShares Russell 2000 Growth ETF464287648 | ETF | 40,852 | $1,199 萬 | 4.7% | −1,168−2.8% | 減碼 | – |
| IIIVi3 Verticals, Inc. | COM CL A | 345,018 | $835.3 萬 | 3.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288273 | EAFE SML CP ETF | 91,218 | $678.8 萬 | 2.7% | −3,030−3.2% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,802 | $332.7 萬 | 1.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 8,822 | $282.2 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 3,668 | $273.3 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 810 | $266.1 萬 | 1.0% | −26−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,416 | $260.6 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 6,755 | $229.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 6,665 | $218.8 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 1,300 | $218.3 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 19,269 | $215.1 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RMDResmed Inc | COM | 7,136 | $188.1 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INGING Groep NV | SPONSORED ADR | 120,335 | $174.4 萬 | 0.7% | −40.0% | 減碼 | 歷史 |
| SNASnap-on Inc | COM | 7,894 | $164.9 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 9,837 | $161.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | COM | 3,806 | $157.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 6,918 | $154.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PAYXPaychex Inc | Stock | 13,667 | $153.7 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | SPONSORED ADR | 230,332 | $151.8 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MTDMettler Toledo International Inc | COM | 1,071 | $147.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CPCanadian Pacific Kansas City Ltd | COM | 22,665 | $147.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMPAmeriprise Financial Inc | COM | 5,551 | $146.6 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSTLCastle Biosciences Inc | COM | 21,279 | $141.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DFSDiscover Financial Services | COM | 11,325 | $139.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ALCAlcon Inc | Stock | 17,213 | $138.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BLKBlackRock, Inc. | COM | 1,612 | $135.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 6,448 | $133.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | 歷史 |
| HONHoneywell International Inc | COM | 6,255 | $132.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BCSBarclays PLC | ADR | 126,651 | $130.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HDBHDFC Bank Ltd | SPONSORED ADS | 17,402 | $127.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| USBUS Bancorp DE | COM NEW | 21,381 | $127.1 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 905 | $122.7 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVSNovartis AG | ADR | 14,815 | $121.2 萬 | 0.5% | +3,709+33.4% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 3,097 | $121.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TTETotalEnergies SE | SPONSORED ADS | 25,077 | $120.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNPSSynopsys Inc | COM | 4,006 | $119.9 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LULUlululemon athletica inc. | Stock | 2,945 | $119.2 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 10,993 | $118.6 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADBEAdobe Inc. | Stock | 1,975 | $113.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UNPUnion Pacific Corp | Stock | 5,585 | $109.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CRMSalesforce, Inc. | Stock | 3,928 | $106.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZTSZoetis Inc. | Stock | 5,460 | $106.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 18,884 | $102.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 8,633 | $102.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SNYSanofi | SPONSORED ADR | 19,873 | $95.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,672 | $95.5 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCICrown Castle Inc. | REIT | 5,416 | $93.9 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PLDPrologis, Inc. | REIT | 7,332 | $92.0 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288513 | IBOXX HI YD ETF | 10,363 | $90.7 萬 | 0.4% | +676+7.0% | 加碼 | – |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 2,626 | $90.6 萬 | 0.4% | −6−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 6,092 | $90.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PMPhilip Morris International Inc. | Stock | 9,392 | $89.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABBNYABB Ltd | SPONSORED ADR | 26,418 | $88.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 11,522 | $86.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GNRCGenerac Holdings Inc. | Stock | 2,042 | $83.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 10,557 | $82.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PNFPPinnacle Financial Partners, Inc. | COM | 8,796 | $82.8 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RACEFerrari N.V. | COM | 3,929 | $82.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MOAltria Group, Inc. | Stock | 17,892 | $81.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TEAMAtlassian Corp | CL A | 2,040 | $79.8 萬 | 0.3% | +1,001+96.3% | 加碼 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 7,447 | $77.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBUXStarbucks Corp | Stock | 6,988 | $77.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 1,607 | $77.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 4,188 | $76.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WSMWilliams Sonoma Inc | COM | 4,244 | $75.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SAPSAP SE | ADR | 5,568 | $75.2 萬 | 0.3% | +1,778+46.9% | 加碼 | 歷史 |
| TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd | ADR | 45,233 | $74.1 萬 | 0.3% | +19,572+76.3% | 加碼 | 歷史 |
| PEPPepsiCo Inc | Stock | 4,875 | $73.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 6,114 | $71.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AHCOAdaptHealth Corp. | COMMON STOCK | 30,271 | $70.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DIODDiodes Inc | COM | 7,763 | $70.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MDTMedtronic plc | Stock | 5,601 | $70.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AONAon plc | CL A | 2,454 | $70.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ULTAUlta Beauty, Inc. | Stock | 1,908 | $68.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| QCOMQualcomm Inc | Stock | 5,153 | $66.5 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 4,751 | $66.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 6,536 | $66.3 萬 | 0.3% | −363−5.3% | 減碼 | 歷史 |
| MTArcelorMittal | NY REGISTRY SH | 21,863 | $65.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RJFRaymond James Financial Inc | COM | 7,122 | $65.7 萬 | 0.3% | +2,374+50.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMATApplied Materials Inc | Stock | 4,992 | $64.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SMFGSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | SPONSORED ADR | 91,423 | $64.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ZBRAZebra Technologies Corp | CL A | 1,235 | $63.7 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 5,813 | $63.6 萬 | 0.2% | +345+6.3% | 加碼 | – |
| RYAAYRyanair Holdings PLC | SPONSORED ADR | 5,747 | $63.3 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| KMBKimberly Clark Corp | Stock | 4,750 | $62.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GWWW.W. Grainger, Inc. | Stock | 1,543 | $60.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FBKFB Financial Corp | COM | 13,943 | $59.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 6,950 | $59.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPAdvance Auto Parts Inc | COM | 2,847 | $59.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| FTNTFortinet, Inc. | Stock | 1,991 | $58.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | COM | 1,195 | $57.9 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AZNAstraZeneca PLC | SPONSORED ADR | 9,535 | $57.3 萬 | 0.2% | +9,535 | 新進 | 歷史 |
| ICLRIcon PLC | COM | 2,159 | $56.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（12 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| PSXPhillips 66 | Stock | 10,312 | $88.5 萬 | 0.3% | 歷史 |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | Stock | 4,406 | $62.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MASMasco Corp | COM | 9,215 | $54.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BABAAlibaba Group Holding Ltd | ADR | 2,180 | $49.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| ALXNAlexion Pharmaceuticals, Inc. | COM | 2,501 | $45.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PUKPrudential PLC | ADR | 11,854 | $45.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| VMWVmware LLC | CL A COM | 2,810 | $45.0 萬 | 0.2% | 歷史 |
| STLSterling Bancorp | COM | 15,361 | $38.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| WDAYWorkday, Inc. | CL A | 1,126 | $26.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MKCMcCormick & Co Inc | Stock | 2,905 | $25.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Corp | CL A | 2,913 | $24.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| LWLamb Weston Holdings, Inc. | Stock | 2,847 | $23.0 萬 | 0.1% | 歷史 |