Clearstead Advisors, LLC

SEC CIK: 0000842775
最新申報: 2026/8/6

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 1 季持倉

持倉截至 2022/3/31，2022/5/4 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。

持股檔數: 1,415; 較 2021 年第 4 季 +119
總值: $14.7 億; 較 2021 年第 4 季 +$452.9 萬 (+0.3%)
申報日: 2022/5/4; SEC

Clearstead Advisors, LLC 在 2022 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	413,203	$1.72 億	11.7%	+32,415+8.5%	加碼	–
AAPLApple Inc.	Stock	350,143	$6,114 萬	4.2%	+12,057+3.6%	加碼	歷史
iShares Tr464287119	MORNINGSTAR GRWT	867,548	$5,639 萬	3.8%	+12,360+1.4%	加碼	–
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629	ETF	200,965	$4,780 萬	3.3%	+8,422+4.4%	加碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	154,514	$4,764 萬	3.2%	+9,152+6.3%	加碼	歷史
ProShares Tr74347R206	PSHS ULTRA QQQ	634,844	$4,566 萬	3.1%	+12,206+2.0%	加碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	102,053	$3,700 萬	2.5%	+3,396+3.4%	加碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	94,910	$2,547 萬	1.7%	+4,322+4.8%	加碼	–
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	56,080	$2,544 萬	1.7%	+680+1.2%	加碼	–
iShares Tr464287689	RUSSELL 3000 ETF	94,612	$2,482 萬	1.7%	−90−0.1%	減碼	–
MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust	ETF	48,589	$2,383 萬	1.6%	−210−0.4%	減碼	歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	111,139	$2,362 萬	1.6%	+21,903+24.5%	加碼	–
SPDR Series Trust78464A763	ST STR SP DIV	154,815	$1,983 萬	1.3%	−4,545−2.9%	減碼	–
GOOGLAlphabet Inc.	Stock	5,840	$1,624 萬	1.1%	+294+5.3%	加碼	歷史
AMZNAmazon Com Inc	Stock	4,694	$1,530 萬	1.0%	+156+3.4%	加碼	歷史
TSLATesla, Inc.	Stock	13,608	$1,466 萬	1.0%	+1,055+8.4%	加碼	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	41,404	$1,461 萬	1.0%	+3,642+9.6%	加碼	歷史
HDHome Depot, Inc.	Stock	46,769	$1,400 萬	1.0%	+745+1.6%	加碼	歷史
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	97,666	$1,331 萬	0.9%	+5,421+5.9%	加碼	歷史
iShares Tr464287622	RUS 1000 ETF	50,633	$1,266 萬	0.9%	+6,979+16.0%	加碼	–
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697	ETF	162,642	$1,262 萬	0.9%	+3,295+2.1%	加碼	–
PEPPepsiCo Inc	Stock	74,648	$1,250 萬	0.8%	−2,032−2.6%	減碼	歷史
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	113,795	$1,228 萬	0.8%	+8,447+8.0%	加碼	–
PGProcter & Gamble Co	Stock	79,766	$1,219 萬	0.8%	+2,320+3.0%	加碼	歷史
JNJJohnson & Johnson	Stock	67,808	$1,202 萬	0.8%	+2,207+3.4%	加碼	歷史
ADPAutomatic Data Processing Inc	Stock	50,392	$1,147 萬	0.8%	−55−0.1%	減碼	歷史
iShares Russell Midcap ETF464287499	ETF	136,115	$1,062 萬	0.7%	−1,942−1.4%	減碼	–
ABTAbbott Laboratories	Stock	89,737	$1,062 萬	0.7%	+159+0.2%	加碼	歷史
ABBVAbbVie Inc.	Stock	60,928	$987.7 萬	0.7%	+746+1.2%	加碼	歷史
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	21,717	$980.8 萬	0.7%	+5,164+31.2%	加碼	歷史
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	16,583	$954.9 萬	0.6%	+92+0.6%	加碼	歷史
XOMExxonMobil Holdings Corp	COM	113,661	$938.7 萬	0.6%	+642+0.6%	加碼	歷史
CSCOCisco Systems, Inc.	Stock	164,092	$915.0 萬	0.6%	+4,604+2.9%	加碼	歷史
LECOLincoln Electric Holdings Inc	COM	66,299	$913.7 萬	0.6%	−421−0.6%	減碼	歷史
PGRProgressive Corp	Stock	78,745	$897.6 萬	0.6%	−211−0.3%	減碼	歷史
GOOGAlphabet Inc.	Stock	2,943	$822.0 萬	0.6%	+195+7.1%	加碼	歷史
iShares MSCI Eafe ETF464287465	ETF	110,333	$812.1 萬	0.6%	−1,300−1.2%	減碼	–
ARCCAres Capital Corp	CEF	383,678	$803.8 萬	0.5%	+70,178+22.4%	加碼	歷史
Vanguard Real Estate ETF922908553	ETF	73,197	$793.2 萬	0.5%	+607+0.8%	加碼	–
INTCIntel Corp	Stock	159,900	$792.5 萬	0.5%	+2,562+1.6%	加碼	歷史
UNHUnitedHealth Group Inc	Stock	15,272	$778.8 萬	0.5%	+987+6.9%	加碼	歷史
MRKMerck & Co., Inc.	Stock	93,164	$764.4 萬	0.5%	+3,308+3.7%	加碼	歷史
VVisa Inc.	Stock	34,023	$754.5 萬	0.5%	+3,927+13.0%	加碼	歷史
PFEPfizer Inc	Stock	144,591	$748.5 萬	0.5%	+4,073+2.9%	加碼	歷史
DISWalt Disney Co	Stock	54,273	$744.4 萬	0.5%	−356−0.7%	減碼	歷史
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	93,747	$716.0 萬	0.5%	+31,729+51.2%	加碼	–
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	30,219	$688.0 萬	0.5%	+511+1.7%	加碼	–
KEYKeycorp	COM	299,461	$670.2 萬	0.5%	−212−0.1%	減碼	歷史
STESTERIS plc	SHS USD	26,400	$638.3 萬	0.4%	+4,940+23.0%	加碼	歷史
KOCoca Cola Co	Stock	100,492	$623.0 萬	0.4%	+5,304+5.6%	加碼	歷史
MCDMcDonalds Corp	Stock	25,132	$621.5 萬	0.4%	+203+0.8%	加碼	歷史
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	38,129	$618.3 萬	0.4%	+6,383+20.1%	加碼	–
CVXChevron Corp	Stock	35,801	$583.0 萬	0.4%	−303−0.8%	減碼	歷史
iShares Russell 2000 ETF464287655	ETF	27,911	$572.9 萬	0.4%	+1,225+4.6%	加碼	–
Vanguard Scottsdale FDS92206C813	LG-TERM COR BD	60,504	$566.7 萬	0.4%	+100.0%	加碼	–
LLYEli Lilly & Co	Stock	19,490	$558.1 萬	0.4%	+2,459+14.4%	加碼	歷史
TGTTarget Corp	Stock	25,922	$550.1 萬	0.4%	+599+2.4%	加碼	歷史
BMYBristol Myers Squibb Co	Stock	75,048	$548.1 萬	0.4%	+926+1.2%	加碼	歷史
NKENIKE, Inc.	Stock	39,488	$531.4 萬	0.4%	−86−0.2%	減碼	歷史
CVGICommercial Vehicle Group, Inc.	COM	627,639	$530.4 萬	0.4%	00.0%	不變	歷史
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	110,329	$529.9 萬	0.4%	−6,344−5.4%	減碼	–
SPDR Series Trust78464A607	ST STR DOW REIT	44,760	$525.1 萬	0.4%	+40,251+892.7%	加碼	–
MAMastercard Inc	Stock	14,502	$518.3 萬	0.4%	−41−0.3%	減碼	歷史
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103	ETF	91,994	$511.0 萬	0.3%	+77,394+530.1%	加碼	–
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	71,979	$500.3 萬	0.3%	−15,827−18.0%	減碼	–
FTAIFTAI Aviation Ltd.	COM REP LTD LIAB	184,112	$474.1 萬	0.3%	+79,706+76.3%	加碼	歷史
ORCLOracle Corp	Stock	56,318	$465.9 萬	0.3%	+859+1.5%	加碼	歷史
BIPCBrookfield Infrastructure Corp	COM SB VTG SHS A	61,113	$461.0 萬	0.3%	−1,179−1.9%	減碼	歷史
GLDSPDR Gold Trust	ETF	24,229	$437.7 萬	0.3%	+766+3.3%	加碼	歷史
iShares S&P 500 Value ETF464287408	ETF	27,221	$423.9 萬	0.3%	+874+3.3%	加碼	–
Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775	ETF	73,482	$423.2 萬	0.3%	−665−0.9%	減碼	–
DHRDanaher Corp	Stock	14,253	$418.1 萬	0.3%	+476+3.5%	加碼	歷史
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508	ETF	54,926	$416.7 萬	0.3%	+136+0.2%	加碼	–
AMGNAmgen Inc	Stock	16,762	$405.3 萬	0.3%	+1,592+10.5%	加碼	歷史
MMM3M Co	Stock	26,386	$392.8 萬	0.3%	−2,935−10.0%	減碼	歷史
VZVerizon Communications Inc	Stock	76,897	$391.7 萬	0.3%	+2,308+3.1%	加碼	歷史
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	84,130	$388.1 萬	0.3%	+19,736+30.6%	加碼	–
METAMeta Platforms, Inc.	Stock	17,079	$379.8 萬	0.3%	+4,922+40.5%	加碼	歷史
WMTWalmart Inc.	Stock	24,950	$371.6 萬	0.3%	+825+3.4%	加碼	歷史
NEENextera Energy Inc	Stock	41,506	$351.6 萬	0.2%	+1,273+3.2%	加碼	歷史
AXPAmerican Express Co	Stock	18,705	$349.8 萬	0.2%	+1,282+7.4%	加碼	歷史
LOWLowes Companies Inc	Stock	17,223	$348.2 萬	0.2%	+2,163+14.4%	加碼	歷史
AMATApplied Materials Inc	Stock	25,471	$335.7 萬	0.2%	+4,360+20.7%	加碼	歷史
iShares Select Dividend ETF464287168	ETF	25,880	$331.6 萬	0.2%	−7,815−23.2%	減碼	–
Vanguard Index FDS922908652	EXTEND MKT ETF	19,905	$329.7 萬	0.2%	−81−0.4%	減碼	–
HBANHuntington Bancshares Inc	COM	220,011	$321.7 萬	0.2%	+9,927+4.7%	加碼	歷史
NOCNorthrop Grumman Corp	Stock	7,182	$321.2 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
TXNTexas Instruments Inc	Stock	17,208	$315.7 萬	0.2%	+314+1.9%	加碼	歷史
WFCWells Fargo & Company	Stock	64,537	$312.7 萬	0.2%	+3,977+6.6%	加碼	歷史
SHWSherwin Williams Co	COM	12,415	$309.9 萬	0.2%	+505+4.2%	加碼	歷史
HONHoneywell International Inc	COM	15,837	$308.2 萬	0.2%	−261−1.6%	減碼	歷史
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	14,611	$306.0 萬	0.2%	+1,296+9.7%	加碼	歷史
UNPUnion Pacific Corp	Stock	11,123	$303.9 萬	0.2%	+488+4.6%	加碼	歷史
SYKStryker Corp	Stock	11,313	$302.5 萬	0.2%	+1,271+12.7%	加碼	歷史
EMREmerson Electric Co	Stock	29,873	$292.9 萬	0.2%	+70.0%	加碼	歷史
Vanguard Total World Stock ETF922042742	ETF	28,507	$288.7 萬	0.2%	−386−1.3%	減碼	–
AMCRAmcor plc	ORD	254,523	$288.4 萬	0.2%	−80,468−24.0%	減碼	歷史
CRMSalesforce, Inc.	Stock	13,434	$285.2 萬	0.2%	+2,623+24.3%	加碼	歷史
TFSLTFS Financial CORP	COM	171,710	$285.0 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
MOAltria Group, Inc.	Stock	52,354	$273.5 萬	0.2%	+1,190+2.3%	加碼	歷史

選擇權（2 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

Clearstead Advisors, LLC 在 2022 年第 1 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
USOUnited States Oil Fund, LP	UNITS	–	$305.4 萬
SLViShares Silver Trust	ETF	–	$45.5 萬

2021 年第 4 季之後清倉（73 檔）

2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Clearstead Advisors, LLC 在 2021 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2021 年第 4 季股數	2021 年第 4 季市值	2021 年第 4 季佔組合 %	紀錄
Royal Dutch Shell PLC780259206	SPONS ADR A	13,458	$58.4 萬	<0.1%	–
iShares Tr464287440	7-10 YR TRSY BD	4,959	$57.0 萬	<0.1%	–
SPDR Series Trust78468R739	ST NUVE TERM ETF	5,438	$26.7 萬	<0.1%	–
iShares Inc464286806	MSCI GERMANY ETF	6,060	$19.9 萬	<0.1%	–
Invesco Exchange Traded FD T46137V183	S&P SML 600 EQ	1,813	$15.3 萬	<0.1%	–
UTGReaves Utility Income Fund	COM SH BEN INT	2,918	$10.2 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464287184	CHINA LG-CAP ETF	2,434	$8.90 萬	<0.1%	–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362	S&P500 HDL VOL	1,706	$7.70 萬	<0.1%	–
AMSCAmerican Superconductor Corp	Stock	6,500	$7.10 萬	<0.1%	歷史
BEPCBrookfield Renewable Corp	CL A SUB VTG	1,875	$6.90 萬	<0.1%	歷史
FNFFidelity National Financial, Inc.	COM SHS	1,100	$5.70 萬	<0.1%	歷史
SAIASaia Inc	COM	168	$5.70 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464287192	US TRSPRTION	174	$4.80 萬	<0.1%	–
CTASCintas Corp	Stock	79	$3.50 萬	<0.1%	歷史
FNFabrinet	SHS	224	$2.70 萬	<0.1%	歷史
CITCit Group Inc	COM NEW	525	$2.70 萬	<0.1%	歷史
LCIILci Industries	COM	159	$2.50 萬	<0.1%	歷史
TWOU2U, LLC	COM	1,196	$2.40 萬	<0.1%	歷史
Flexshares Tr33939L779	DISCP DUR MBS	963	$2.20 萬	<0.1%	–
MPTMedical Properties Trust Inc	COM	891	$2.10 萬	<0.1%	歷史
KBKB Financial Group Inc.	SPONSORED ADR	449	$2.10 萬	<0.1%	歷史
AXTAAxalta Coating Systems Ltd.	COM	602	$2.00 萬	<0.1%	歷史
HTGCHercules Capital, Inc.	COM	1,117	$1.90 萬	<0.1%	歷史
CRHCRH Public Ltd Co	ADR	356	$1.90 萬	<0.1%	歷史
DOORMasonite International Corp	COM	159	$1.90 萬	<0.1%	歷史
STSensata Technologies Holding plc	SHS	283	$1.70 萬	<0.1%	歷史
Energizer29272W208	Convertible Preferred	200	$1.70 萬	<0.1%	–
XLNXXilinx Inc	COM	78	$1.70 萬	<0.1%	歷史
GGenpact LTD	SHS	303	$1.60 萬	<0.1%	歷史
CSQCalamos Strategic Total Return Fund	COM SH BEN INT	850	$1.60 萬	<0.1%	歷史
CGOCalamos Global Total Return Fund	COM SH BEN INT	1,000	$1.50 萬	<0.1%	歷史
ETYEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund	COM	1,000	$1.50 萬	<0.1%	歷史
VKQInvesco Municipal Trust	COM	1,100	$1.50 萬	<0.1%	歷史
EOSEaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	COM	600	$1.50 萬	<0.1%	歷史
OBDCBlue Owl Capital Corp	COM	925	$1.30 萬	<0.1%	歷史
PSECProspect Capital Corp	COM	1,500	$1.30 萬	<0.1%	歷史
BSTBlackRock Science & Technology Trust	SHS	250	$1.20 萬	<0.1%	歷史
OHIOmega Healthcare Investors Inc	COM	392	$1.20 萬	<0.1%	歷史
EVTEaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	COM	370	$1.10 萬	<0.1%	歷史
NFJVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	COM	700	$1.10 萬	<0.1%	歷史
PIIPolaris Inc.	Stock	84	$9,000	<0.1%	歷史
Janus Detroit STR Tr47103U886	HENDRSN SHRT ETF	178	$9,000	<0.1%	–
AERAerCap Holdings N.V.	SHS	145	$9,000	<0.1%	歷史
Vanguard World FD921910725	ESG INTL STK ETF	148	$9,000	<0.1%	–
MCNXAI Madison Equity Premium Income Fund	COM	1,000	$8,000	<0.1%	歷史
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819	ETF	65	$6,000	<0.1%	–
BTOJohn Hancock Financial Opportunities Fund	SH BEN INT NEW	120	$6,000	<0.1%	歷史
EIMEaton Vance Municipal Bond Fund	COM	374	$5,000	<0.1%	歷史
BGYBlackRock Enhanced International Dividend Trust	COM BENE INTER	837	$5,000	<0.1%	歷史
DOCSDoximity, Inc.	CL A	86	$4,000	<0.1%	歷史
Vanguard Total International Bond ETF92203J407	ETF	47	$3,000	<0.1%	–
iShares Tr464288414	NATIONAL MUN ETF	23	$3,000	<0.1%	–
ALLEAllegion plc	ORD SHS	12	$2,000	<0.1%	歷史
CBLCBL & Associates Properties Inc	COMMON STOCK	49	$2,000	<0.1%	歷史
MDBMongoDB, Inc.	CL A	4	$2,000	<0.1%	歷史
EGEverest Group, Ltd.	COM	8	$2,000	<0.1%	歷史
DPZDominos Pizza Inc	COM	3	$2,000	<0.1%	歷史
ABMDAbiomed Inc	COM	5	$2,000	<0.1%	歷史
ACCAmerican Campus Communities Inc	COM	31	$2,000	<0.1%	歷史
AYTUAytu Biopharma, Inc	COM NEW	1,421	$2,000	<0.1%	歷史
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885	ETF	17	$1,000	<0.1%	–
ARK ETF Tr00214Q807	SPACE & DEFENSE	48	$1,000	<0.1%	–
WPMWheaton Precious Metals Corp.	COM	25	$1,000	<0.1%	歷史
IEXIdex Corp	COM	3	$1,000	<0.1%	歷史
CGNXCognex Corp	COM	18	$1,000	<0.1%	歷史
LEALear Corp	COM NEW	3	$1,000	<0.1%	歷史
Goldman Sachs ETF Tr381430529	ACCES TREASURY	8	$1,000	<0.1%	–
IRBTiRobot Corp	COM	20	$1,000	<0.1%	歷史
NUANNuance Communications, Inc.	COM	10	$1,000	<0.1%	歷史
Royal Dutch Shell PLC780259107	SPON ADR B	22	$1,000	<0.1%	–
TPICQTpi Composites, Inc	COM	40	$1,000	<0.1%	歷史
FRTXFresh Tracks Therapeutics, Inc.	COM	28	$0	0.0%	歷史
SVASinovac Biotech Ltd	SHS	500	$0	0.0%	歷史