Planning Alternatives Ltd

SEC CIK: 0000712011
最新申報: 2026/8/12

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2022 年第 2 季持倉

持倉截至 2022/6/30，2022/7/20 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。

持股檔數: 45; 較 2022 年第 1 季 −1
總值: $5.31 億; 較 2022 年第 1 季 −$9,522 萬 (−15.2%)
申報日: 2022/7/20; SEC

Planning Alternatives Ltd 在 2022 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	425,856	$1.61 億	30.4%	+7,554+1.8%	加碼	–
Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858	ETF	1,685,622	$6,877 萬	13.0%	+25,927+1.6%	加碼	–
iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507	ETF	229,655	$5,196 萬	9.8%	+4,323+1.9%	加碼	–
J P Morgan Exchange-Traded F46641Q407	JPMORGAN DIVER	532,141	$4,870 萬	9.2%	+3,750+0.7%	加碼	–
Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844	ETF	263,889	$3,786 萬	7.1%	+1,915+0.7%	加碼	–
iShares Core S&P Small Cap ETF464287804	ETF	301,654	$2,788 萬	5.3%	−167,361−35.7%	減碼	–
Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858	ETF	641,831	$2,673 萬	5.0%	+8,664+1.4%	加碼	–
JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837	ETF	406,476	$2,036 萬	3.8%	+256,106+170.3%	加碼	–
Schwab International Equity ETF808524805	ETF	448,657	$1,411 萬	2.7%	−2,253−0.5%	減碼	–
Vanguard Morningstar Growth ETF922908736	ETF	42,467	$946.5 萬	1.8%	−570−1.3%	減碼	–
Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201	ETF	211,519	$944.6 萬	1.8%	−6,460−3.0%	減碼	–
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust	ETF	23,581	$889.6 萬	1.7%	−46−0.2%	減碼	歷史
iShares Tr464288158	SHRT NAT MUN ETF	69,619	$728.7 萬	1.4%	+69,619	新進	–
AAPLApple Inc.	Stock	52,398	$716.4 萬	1.3%	+72+0.1%	加碼	歷史
Vanguard Morningstar Value ETF922908744	ETF	54,198	$714.8 萬	1.3%	−2,479−4.4%	減碼	–
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102	ETF	96,751	$427.5 萬	0.8%	−12,475−11.4%	減碼	–
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	26,855	$192.4 萬	0.4%	−86−0.3%	減碼	–
iShares Tr46435G425	ESG AWR MSCI USA	20,169	$169.2 萬	0.3%	+5,114+34.0%	加碼	–
iShares Tr464287689	RUSSELL 3000 ETF	7,574	$164.6 萬	0.3%	00.0%	不變	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	4,738	$121.7 萬	0.2%	−15−0.3%	減碼	歷史
MDLZMondelez International, Inc.	Stock	19,277	$119.7 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508	ETF	15,967	$100.2 萬	0.2%	−275−1.7%	減碼	–
PMPhilip Morris International Inc.	Stock	9,982	$98.6 萬	0.2%	00.0%	不變	歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879	ETF	10,852	$96.6 萬	0.2%	00.0%	不變	–
GGGGraco Inc	COM	15,356	$91.2 萬	0.2%	−90−0.6%	減碼	歷史
Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706	ETF	31,797	$80.7 萬	0.2%	−249−0.8%	減碼	–
iShares Russell 1000 Growth ETF464287614	ETF	3,675	$80.4 萬	0.2%	00.0%	不變	–
iShares Tr46435G516	ESG AW MSCI EAFE	10,949	$68.7 萬	0.1%	+3,229+41.8%	加碼	–
iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842	ETF	10,411	$61.3 萬	0.1%	−40−0.4%	減碼	–
MORNMorningstar, Inc.	COM	2,270	$54.9 萬	0.1%	+2,270	新進	歷史
FFord Motor Co	Stock	42,408	$47.2 萬	0.1%	+1,025+2.5%	加碼	歷史
iShares Tr46435U663	ESG AWARE MSCI	13,314	$41.9 萬	0.1%	+1,813+15.8%	加碼	–
IBMInternational Business Machines Corp	Stock	2,869	$40.5 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
LULUlululemon athletica inc.	Stock	1,277	$34.8 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
PGProcter & Gamble Co	Stock	2,336	$33.6 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607	ETF	8,135	$31.7 萬	0.1%	−13,061−61.6%	減碼	–
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	6,317	$30.1 萬	0.1%	−43−0.7%	減碼	–
HONHoneywell International Inc	COM	1,616	$28.1 萬	0.1%	00.0%	不變	歷史
CVXChevron Corp	Stock	1,809	$26.2 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	940	$25.7 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Inc46434G863	ESG AWR MSCI EM	7,382	$23.9 萬	<0.1%	+1,698+29.9%	加碼	–
ITWIllinois Tool Works Inc	Stock	1,227	$22.4 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
DTEDte Energy Co	COM	1,580	$20.0 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史
iShares Tr464287150	CORE S&P TTL STK	2,382	$20.0 萬	<0.1%	−66−2.7%	減碼	–
DNPDNP Select Income Fund Inc	COM	14,289	$15.5 萬	<0.1%	00.0%	不變	歷史

2022 年第 1 季之後清倉（3 檔）

2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

Planning Alternatives Ltd 在 2022 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2022 年第 1 季股數	2022 年第 1 季市值	2022 年第 1 季佔組合 %	紀錄
State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605	ETF	326,948	$1,253 萬	2.0%	–
Vanguard S&P 500 ETF922908363	ETF	4,996	$207.4 萬	0.3%	–
SYKStryker Corp	Stock	969	$25.9 萬	<0.1%	歷史