Telos Corp
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- Services-Computer Integrated Systems Design
- SEC CIK
- 0000320121
近 90 天，Telos Corp 內部人申報 0 筆公開市場買進、7 筆賣出；2026 年第 2 季末有 159 家機構在 13F 申報持有，市值合計 $2.33 億；沒有大師持有。
- 幣別
- USD
- 資料來源
- SEC XBRL 資料（10-K、10-Q、20-F、40-F）
- 更新時間
- 2026/11/10 01:11 ET
營收流向（FY2025）
FY2025 的營收流向哪裡，取自下面的損益表。綠色是獲利，橘色是成本、費用與稅；百分比是佔營收的比例，滑過色帶或長條看完整數字。
FY2025 淨損 $3,655 萬（佔營收 22.2%）。
損益表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/3/16 | 2025/3/10 | 2024/3/15 | 2023/3/16 | 2022/3/1 |
| 營收 | $1.65 億 | $1.08 億 | $1.45 億 | $2.17 億 | $2.42 億 |
| 營業成本 | $1.04 億 | $7,384 萬 | $9,244 萬 | $1.38 億 | $1.56 億 |
| 毛利 | $6,102 萬 | $3,443 萬 | $5,294 萬 | $7,904 萬 | $8,603 萬 |
| 營業費用 | $1.01 億 | $9,030 萬 | – | – | – |
| 研發費用 | $705.7 萬 | $844.2 萬 | $1,225 萬 | $1,692 萬 | $1,910 萬 |
| 銷售及管理費用 | $7,893 萬 | $7,549 萬 | $9,326 萬 | $1.33 億 | $1.27 億 |
| 營業利益 | -$3,988 萬 | -$5,587 萬 | -$4,032 萬 | -$5,385 萬 | -$4,146 萬 |
| 利息費用 | – | – | $78.6 萬 | $87.4 萬 | $77.7 萬 |
| 所得稅 | -$66.3 萬 | $2.60 萬 | $3.60 萬 | $5.40 萬 | -$2.80 萬 |
| 淨利 | -$3,655 萬 | -$5,252 萬 | -$3,442 萬 | -$5,343 萬 | -$4,313 萬 |
| 基本 EPS | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 | $-0.79 | $-0.65 |
| 稀釋 EPS | $-0.50 | $-0.73 | $-0.50 | $-0.79 | $-0.65 |
| 加權股數（基本） | 7,288 萬 | 7,185 萬 | 6,926 萬 | 6,756 萬 | 6,637 萬 |
| 加權股數（稀釋） | 7,288 萬 | 7,185 萬 | 6,926 萬 | 6,756 萬 | 6,637 萬 |
| 利潤率與成長 | |||||
| 毛利率 | 37.0% | 31.8% | 36.4% | 36.4% | 35.5% |
| 營益率 | -24.2% | -51.6% | -27.7% | -24.8% | -17.1% |
| 淨利率 | -22.2% | -48.5% | -23.7% | -24.6% | -17.8% |
| 營收年增率 | +52.2% | −25.5% | −33.0% | −10.5% | +34.7% |
| 淨利年增率 | – | – | – | – | −2,656.8% |
資產負債表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/3/16 | 2025/3/10 | 2024/3/15 | 2023/3/16 | 2022/3/1 |
| 現金及約當現金 | $5,318 萬 | $5,458 萬 | $9,926 萬 | $1.19 億 | $1.27 億 |
| 應收帳款 | $1,700 萬 | $1,917 萬 | $3,042 萬 | $4,007 萬 | $5,984 萬 |
| 存貨 | $99.6 萬 | $178.3 萬 | $142.0 萬 | $287.7 萬 | $124.7 萬 |
| 流動資產 | $9,441 萬 | $9,142 萬 | $1.40 億 | $1.68 億 | $1.92 億 |
| 不動產、廠房及設備 | $307.1 萬 | $428.3 萬 | $345.7 萬 | $478.7 萬 | – |
| 商譽 | $300.6 萬 | $1,792 萬 | $1,792 萬 | $1,792 萬 | $1,792 萬 |
| 無形資產 | $3,028 萬 | $3,041 萬 | $3,962 萬 | $3,742 萬 | $1,920 萬 |
| 總資產 | $1.40 億 | $1.58 億 | $2.09 億 | $2.37 億 | $2.46 億 |
| 應付帳款 | $408.7 萬 | $115.3 萬 | $830.7 萬 | $1,261 萬 | $924.8 萬 |
| 流動負債 | $3,678 萬 | $2,214 萬 | $3,920 萬 | $4,550 萬 | $5,094 萬 |
| 總負債 | $4,391 萬 | $3,110 萬 | $4,970 萬 | $6,504 萬 | $6,583 萬 |
| 股東權益 | $9,595 萬 | $1.27 億 | $1.59 億 | $1.72 億 | $1.80 億 |
現金流量表
每一欄是一個會計年度，最新的在左邊。自由現金流 ＝ 營業現金流 − 資本支出。
| 項目 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末日 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
| 申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| 公布日 | 2026/3/16 | 2025/3/10 | 2024/3/15 | 2023/3/16 | 2022/3/1 |
| 營業現金流 | $3,018 萬 | -$2,594 萬 | $158.7 萬 | $1,651 萬 | $726.2 萬 |
| 資本支出 | $73.9 萬 | $225.2 萬 | $92.6 萬 | $100.9 萬 | $320.1 萬 |
| 自由現金流 | $2,944 萬 | -$2,819 萬 | $66.1 萬 | $1,550 萬 | $406.1 萬 |
| 折舊與攤銷 | $1,145 萬 | $1,187 萬 | $942.9 萬 | $589.0 萬 | $562.4 萬 |
| 股權激勵費用 | $3,015 萬 | $2,141 萬 | $2,440 萬 | $6,466 萬 | $6,023 萬 |
| 買回庫藏股 | $1,363 萬 | $0 | $13.9 萬 | $1,115 萬 | $125.1 萬 |
| 投資現金流 | -$891.5 萬 | -$1,676 萬 | -$1,548 萬 | -$1,372 萬 | -$1,909 萬 |
| 融資現金流 | -$2,266 萬 | -$198.4 萬 | -$615.1 萬 | -$991.5 萬 | $3,235 萬 |
| 現金淨變動 | -$139.7 萬 | -$4,468 萬 | -$2,004 萬 | -$712.4 萬 | $2,052 萬 |
| 比率 | |||||
| 股權激勵佔營收 | 18.3% | 19.8% | 16.8% | 29.8% | 24.8% |
流通股數
每份 10-K、10-Q 封面寫的普通股流通股數。日期是封面的日期，不是期末日；股數增加代表稀釋。
說明與已知的缺口
這些數字怎麼來的，以及它們看不出什麼。
- 數字取自每一期原始 10-K、10-Q、20-F、40-F（或它的修正版）的 XBRL 資料，照申報的數字顯示：之後的申報不會改寫這裡較早的期間。
- 公布日是期末之後、10-Q 或 10-K 申報日（含）之前、期末後 120 天內的第一份 Item 2.02（營運成果）8-K 的申報日。只在 10-Q 公布財報的公司，以及用 6-K 公布的外國公司，沒有公布日。
已知的缺口
- 申報 20-F、40-F 的外國公司只有年度財報：它們的季報用 6-K 申報，沒有 XBRL 資料。
- EPS 與股數是申報當時的數字，不依之後的拆股調整。
- ADR 的 EPS 是每股普通股、不是每單位 ADS（台積電 1 單位 ADS ＝ 5 股普通股）。
- 銀行的營收可能只有利息收入（看銀行怎麼標記申報的資料）；營業成本與毛利通常是空的。
- 有好幾個股別的公司（例如波克夏）可能沒有 EPS，也沒有封面流通股數。
- 有些公司用自訂的 XBRL 標籤申報折舊與攤銷，這裡就會缺。