Innovative Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0002156202
- 最新申報
- 2026/9/21
Innovative Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/9/21 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1.31 億，前十大持股佔 91.5%，最大持股是 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，佔 63.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$834.3 萬
- 加碼
- 2 檔
- 估計 +$1,749 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$294.8 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$26.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$1,740 萬加碼
- WisdomTree Tr97717W851+$306.1 萬新進
- Global X Lithium & Battery Tech ETF37954Y855+$277.7 萬新進
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+$110.7 萬新進
- Global X Uranium ETF37954Y871+$99.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+5.60 個百分點57.9% → 63.5%
- WisdomTree Tr97717W851+2.34 個百分點0.0% → 2.3%
- Global X Lithium & Battery Tech ETF37954Y855+2.12 個百分點0.0% → 2.1%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.85 個百分點0.0% → 0.8%
- Global X Uranium ETF37954Y871+0.76 個百分點0.0% → 0.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.31 億
- 較上季 +$1,741 萬 (+15.3%)
- 持股檔數
- 29
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 91.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.52 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/9/21 | 29 | $1.31 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFGLDSLV | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/9/21 | 24 | $1.13 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFGLDSLV | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/9/22 | 244 | $1.52 億 | GLDEa Series TrustSLV | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/9/22 | 251 | $1.52 億 | Ea Series TrustGLDState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/9/22 | 253 | $1.17 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFGLDBITB | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/9/22 | 242 | $1.05 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFGLDAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/9/22 | 236 | $1.12 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFGLDAAPL | – | SEC |