Montgomery Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0002149844
- 最新申報
- 2026/8/12
Montgomery Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：334 檔多頭部位、總值 $1.15 億，前十大持股佔 83.1%，最大持股是 Capitol Ser Tr，佔 22.0%。Livermore 收錄了這家機構 1 份 13F 申報，最早是 2026 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
這一季的前 5 大持股。
Montgomery Financial Services LLC 沒有申報 2026 年第 1 季的 13F，這一季沒辦法跟上一季比較。
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capitol Ser Tr14064D44422.0%$2,531 萬
- iShares Russell Top 200 Growth ETF46428943818.7%$2,153 萬
- iShares Tr46428942012.1%$1,389 萬
- iShares Tr4642888776.1%$701.5 萬
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF4642874735.7%$652.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 329 檔，佔組合總值的比例
- Capitol Ser Tr22.0%
- iShares Russell Top 200 Growth ETF18.7%
- iShares Tr12.1%
- iShares Tr6.1%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF5.7%
- 其他 329 檔35.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.15 億
- 無法跟上季比較
- 持股檔數
- 334
- 無法跟上季比較
- 前十大集中度
- 83.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- –
- 無法跟上季比較
- 平均持有
- 1.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
目前只有 2026 年第 2 季一季。
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 334 | $1.15 億 | Capitol Ser TriShares Russell Top 200 Growth ETFiShares Tr | – | SEC |