Financial Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002143070
- 最新申報
- 2026/8/12
Financial Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：46 檔多頭部位、總值 $1.22 億，前十大持股佔 68.6%，最大持股是 iShares Tr，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$163.6 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$427.2 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$39.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46435G3269.4%$1,151 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.2%$1,121 萬
- iShares Tr46434V4568.4%$1,026 萬
- Franklin Templeton ETF Tr35473P8847.5%$916.2 萬
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A4747.1%$861.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 41 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr9.4%
- Invesco QQQ Trust Series I9.2%
- iShares Tr8.4%
- Franklin Templeton ETF Tr7.5%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF7.1%
- 其他 41 檔58.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78468R408+$96.9 萬加碼
- iShares Tr46435G326+$84.1 萬加碼
- SPDR Index Shs FDS78463X509+$37.5 萬加碼
- INTCIntel Corp
- iShares Tr46434V456+$28.8 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.22 億
- 較上季 +$1,551 萬 (+14.6%)
- 持股檔數
- 46
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 68.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 46 | $1.22 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/7/2 | 39 | $1.06 億 | iShares TriShares TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/7/2 | 40 | $1.05 億 | iShares TrInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | – | SEC |