Ares Systematic Credit Ltd
- SEC CIK
- 0002135379
- 最新申報
- 2026/8/14
Ares Systematic Credit Ltd 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：242 檔多頭部位、總值 $1.65 億，前十大持股佔 23.9%，最大持股是 Firstenergy Corp，佔 3.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 142 檔
- 估計 +$6,621 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$223.1 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$715.1 萬
- 清倉
- 50 檔
- 估計 −$4,042 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Firstenergy Corp337932AV93.2%$533.9 萬
- Cracker Barrel Old Country Store, Inc22410JAC02.7%$450.9 萬
- JetBlue Airways Corp477143AR22.7%$445.1 萬
- Five9, Inc.338307AF82.7%$444.0 萬
- Rubrik, Inc.781154AD12.7%$439.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Firstenergy Corp337932AV9+$533.9 萬新進
- Cracker Barrel Old Country Store, Inc22410JAC0+$450.9 萬新進
- Rubrik, Inc.781154AD1+$439.4 萬新進
- Southern Co842587ED5+$263.2 萬新進
- Envista Holdings Corp29415FAC8+$240.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Firstenergy Corp337932AV9+3.24 個百分點0.0% → 3.2%
- Cracker Barrel Old Country Store, Inc22410JAC0+2.74 個百分點0.0% → 2.7%
- Rubrik, Inc.781154AD1+2.67 個百分點0.0% → 2.7%
- Southern Co842587ED5+1.60 個百分點0.0% → 1.6%
- Envista Holdings Corp29415FAC8+1.46 個百分點0.0% → 1.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Peabody Engr Corp704551AD2−$384.2 萬清倉
- Envista Holdings Corp29415FAD6−$365.7 萬清倉
- Etsy Inc29786AAJ5−$224.8 萬清倉
- Rivian Automotive, Inc.76954AAB9−$220.0 萬清倉
- Southern Co842587DZ7−$211.8 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Peabody Engr Corp704551AD2−3.04 個百分點3.0% → 0.0%
- Envista Holdings Corp29415FAD6−2.89 個百分點2.9% → 0.0%
- Etsy Inc29786AAJ5−1.78 個百分點1.8% → 0.0%
- Rivian Automotive, Inc.76954AAB9−1.74 個百分點1.7% → 0.0%
- Southern Co842587DZ7−1.67 個百分點1.7% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.65 億
- 較上季 +$3,813 萬 (+30.1%)
- 持股檔數
- 242
- 較上季 +92
- 前十大集中度
- 23.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 32.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.65 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 242 | $1.65 億 | Firstenergy CorpCracker Barrel Old Country Store, IncJetBlue Airways Corp | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 150 | $1.27 億 | Alarm Com Hldgs IncWec Energy Group, Inc.Global PMTS Inc | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/19 | 145 | $1.22 億 | Workiva IncImmunocore Hldgs PLCSolaris Energy Infras Inc | – | SEC |