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Livermore
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PlanVest Financial, Inc

SEC CIK
0002135239
最新申報
2026/8/10

PlanVest Financial, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：597 檔多頭部位、總值 $1.50 億，前十大持股佔 35.9%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
43 檔
估計 +$199.5 萬
加碼
175 檔
估計 +$454.4 萬
減碼
52 檔
估計 −$106.5 萬
清倉
11 檔
估計 −$85.3 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    5.5%$820.1 萬
  2. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    4.8%$720.7 萬
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    4.4%$661.5 萬
  4. Tidal Trust I886364231
    3.5%$517.1 萬
  5. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    3.4%$501.4 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 592 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab US Dividend Equity ETF5.5%
  2. iShares Core S&P 500 ETF4.8%
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF4.4%
  4. Tidal Trust I3.5%
  5. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF3.4%
  6. 其他 592 檔78.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +$52.3 萬新進歷史
  2. AMATApplied Materials Inc
    +$25.4 萬加碼歷史
  3. Trust for Professional Manag89834G760
    +$24.4 萬新進
  4. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$22.1 萬加碼
  5. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$19.4 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. AMATApplied Materials Inc
    +0.71 個百分點0.6% → 1.3%歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +0.35 個百分點0.0% → 0.3%歷史
  3. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.34 個百分點2.6% → 2.9%
  4. AMDAdvanced Micro Devices Inc
    +0.26 個百分點0.1% → 0.4%歷史
  5. Trust for Professional Manag89834G760
    +0.16 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −$66.3 萬清倉歷史
  2. State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631
    −$8.60 萬減碼
  3. State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803
    −$8.10 萬減碼
  4. Invesco Exchange Traded FD T46137V472
    −$7.96 萬減碼
  5. WisdomTree Tr97717W281
    −$6.45 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −0.57 個百分點6.0% → 5.5%
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    −0.50 個百分點0.5% → 0.0%歷史
  3. GLDSPDR Gold Trust
    −0.37 個百分點1.4% → 1.0%歷史
  4. MSFTMicrosoft Corp
    −0.18 個百分點1.5% → 1.3%歷史
  5. Invesco Exchange Traded FD T46137V472
    −0.16 個百分點2.7% → 2.5%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.50 億
較上季 +$1,818 萬 (+13.8%)
持股檔數
597
較上季 +32
前十大集中度
35.9%
前 10 大佔總值
週轉率
1.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.50 億（2026 年第 2 季）

2026 年第 1 季：$1.31 億2026 年第 2 季：$1.50 億
2026 年第 1 季2026 年第 2 季
PlanVest Financial, Inc 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/10597$1.50 億Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/14565$1.31 億Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETF–SEC