Walsh & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0002135144
- 最新申報
- 2026/7/21
Walsh & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：245 檔多頭部位、總值 $1.22 億，前十大持股佔 64.0%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$46.8 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$844.2 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$82.3 萬
- 清倉
- 61 檔
- 估計 −$24.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761413.9%$1,699 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40913.1%$1,608 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7249.4%$1,152 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5089.2%$1,122 萬
- SPDR Index Shs FDS78463X5095.4%$655.4 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V724+$123.3 萬加碼
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+$121.2 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$91.9 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Harbor ETF Trust41151J406+$87.1 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A821+$59.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.79 個百分點2.5% → 3.3%
- Harbor ETF Trust41151J406+0.68 個百分點0.7% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V724+0.42 個百分點9.0% → 9.4%
- SPDR Series Trust78464A821+0.41 個百分點1.9% → 2.3%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473+0.25 個百分點1.3% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.22 億
- 較上季 +$2,159 萬 (+21.4%)
- 持股檔數
- 245
- 較上季 −42
- 前十大集中度
- 64.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.22 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 245 | $1.22 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 287 | $1.01 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/14 | 235 | $1.01 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |