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Livermore
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Carlson Financial, Inc.

SEC CIK
0002134889
最新申報
2026/8/24

Carlson Financial, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/24 申報）：195 檔多頭部位、總值 $1.96 億，前十大持股佔 35.7%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 8.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
24 檔
估計 +$762.0 萬
加碼
81 檔
估計 +$388.7 萬
減碼
82 檔
估計 −$508.6 萬
清倉
10 檔
估計 −$179.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. NVDANVIDIA Corp
    8.8%$1,726 萬歷史
  2. AXONAxon Enterprise, Inc.
    4.6%$899.2 萬歷史
  3. TSLATesla, Inc.
    4.1%$804.1 萬歷史
  4. Northern LTS FD Tr IV66538H534
    3.7%$721.7 萬
  5. iShares Core Dividend Growth ETF46434V621
    2.9%$561.4 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 190 檔，佔組合總值的比例

  1. NVDA8.8%
  2. AXON4.6%
  3. TSLA4.1%
  4. Northern LTS FD Tr IV3.7%
  5. iShares Core Dividend Growth ETF2.9%
  6. 其他 190 檔76.0%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SPCXSpace Exploration Technologies Corp
    +$102.9 萬新進歷史
  2. GOOGLAlphabet Inc.
    +$60.7 萬新進歷史
  3. WisdomTree Tr97717Y295
    +$42.6 萬新進
  4. ARK ETF Tr00214Q807
    +$37.7 萬加碼
  5. INTCIntel Corp
    +$37.3 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. AXONAxon Enterprise, Inc.
    +0.67 個百分點3.9% → 4.6%歷史
  2. SPCXSpace Exploration Technologies Corp
    +0.52 個百分點0.0% → 0.5%歷史
  3. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.31 個百分點0.0% → 0.3%歷史
  4. Northern LTS FD Tr IV66538H534
    +0.24 個百分點3.4% → 3.7%
  5. WisdomTree Tr97717Y295
    +0.22 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664
    −$92.9 萬減碼
  2. VLOValero Energy Corp
    −$73.5 萬減碼歷史
  3. MUMicron Technology Inc
    −$46.1 萬減碼歷史
  4. Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857
    −$45.6 萬減碼
  5. First Tr Exchange-Traded FD33733E104
    −$31.6 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. VLOValero Energy Corp
    −0.46 個百分點0.9% → 0.5%歷史
  2. Invesco Exch Traded FD Tr II46138G664
    −0.45 個百分點1.0% → 0.6%
  3. First Tr Exchange-Traded FD33733E104
    −0.36 個百分點1.6% → 1.2%
  4. COSTCostco Wholesale Corp
    −0.30 個百分點1.1% → 0.8%歷史
  5. Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857
    −0.24 個百分點0.4% → 0.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.96 億
較上季 +$2,643 萬 (+15.6%)
持股檔數
195
較上季 +14
前十大集中度
35.7%
前 10 大佔總值
週轉率
3.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.96 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.73 億2026 年第 1 季：$1.70 億2026 年第 2 季：$1.96 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Carlson Financial, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/24195$1.96 億NVDAAXONTSLA與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/8/24181$1.70 億NVDATSLAAXON與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/8/24180$1.73 億NVDAAXONTSLA–SEC