CFG Wealth Management Services, Inc.
- SEC CIK
- 0002133547
- 最新申報
- 2026/7/15
CFG Wealth Management Services, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：80 檔多頭部位、總值 $1.07 億，前十大持股佔 65.0%，最大持股是 Schwab US Aggregate Bond ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 1 檔
- 估計 −$205.6 萬
- 清倉
- 72 檔
- 估計 −$363.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF80852483912.9%$1,372 萬
- Schwab International Equity ETF8085248058.5%$905.2 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241027.4%$790.0 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3546.6%$705.1 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378356.2%$655.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 75 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF12.9%
- Schwab International Equity ETF8.5%
- Schwab U.S. Broad Market ETF7.4%
- Invesco Exch Traded FD Tr II6.6%
- Vanguard Total Bond Market ETF6.2%
- 其他 75 檔58.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$205.6 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$16.7 萬清倉
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$16.7 萬清倉
- iShares Tr46434V100−$16.2 萬清倉
- ANETArista Networks, Inc.
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.15 個百分點0.2% → 0.0%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.15 個百分點0.2% → 0.0%
- iShares Tr46434V100−0.15 個百分點0.1% → 0.0%
- ANETArista Networks, Inc.
- iShares Russell Midcap ETF464287499−0.13 個百分點0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.07 億
- 較上季 −$363.5 萬 (−3.3%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 −72
- 前十大集中度
- 65.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.10 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 80 | $1.07 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 152 | $1.10 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/7 | 157 | $1.10 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab International Equity ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | – | SEC |