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Livermore
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Bucket List Wealth Management, LLC

SEC CIK
0002133435
最新申報
2026/7/16

Bucket List Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：63 檔多頭部位、總值 $2.03 億，前十大持股佔 72.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
7 檔
估計 +$186.7 萬
加碼
35 檔
估計 +$2,492 萬
減碼
18 檔
估計 −$1,061 萬
清倉
1 檔
估計 −$27.2 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    13.7%$2,774 萬
  2. Putnam ETF Trust746729300
    13.1%$2,666 萬
  3. American Centy ETF Tr025072877
    8.6%$1,751 萬
  4. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    8.6%$1,743 萬
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    7.7%$1,554 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 58 檔，佔組合總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF13.7%
  2. Putnam ETF Trust13.1%
  3. American Centy ETF Tr8.6%
  4. Invesco Nasdaq 100 ETF8.6%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF7.7%
  6. 其他 58 檔48.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Putnam ETF Trust746729300
    +$905.4 萬加碼
  2. ProShares Tr74347B680
    +$307.3 萬加碼
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222
    +$231.3 萬加碼
  4. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    +$188.8 萬加碼
  5. American Centy ETF Tr025072877
    +$175.7 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Putnam ETF Trust746729300
    +3.48 個百分點9.7% → 13.1%
  2. ProShares Tr74347B680
    +0.99 個百分點3.9% → 4.9%
  3. Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649
    +0.62 個百分點8.0% → 8.6%
  4. Thor Finl Technologies Tr885155200
    +0.60 個百分點1.8% → 2.4%
  5. Horizon FDS44053A564
    +0.45 個百分點1.9% → 2.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −$442.0 萬減碼
  2. iShares Russell Midcap ETF464287499
    −$320.2 萬減碼
  3. Vanguard World FD921910816
    −$76.9 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$55.6 萬減碼
  5. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    −$49.0 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −2.85 個百分點5.6% → 2.7%
  2. iShares Russell Midcap ETF464287499
    −1.87 個百分點4.0% → 2.2%
  3. Vanguard World FD921910816
    −0.41 個百分點1.5% → 1.1%
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −0.37 個百分點1.1% → 0.7%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −0.32 個百分點8.0% → 7.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.03 億
較上季 +$3,690 萬 (+22.2%)
持股檔數
63
較上季 +6
前十大集中度
72.4%
前 10 大佔總值
週轉率
5.9%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.03 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.67 億2026 年第 1 季：$1.66 億2026 年第 2 季：$2.03 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Bucket List Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1663$2.03 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFPutnam ETF TrustAmerican Centy ETF Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/757$1.66 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFPutnam ETF TrustAmerican Centy ETF Tr與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/5/763$1.67 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFInvesco Nasdaq 100 ETF–SEC