TrustWell Financial Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002133429
- 最新申報
- 2026/7/22
TrustWell Financial Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：78 檔多頭部位、總值 $1.18 億，前十大持股佔 61.8%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 11.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$1,778 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$330.5 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$959.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$170.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072174+$549.2 萬新進
- WisdomTree Tr97717Y527+$414.7 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528207+$273.7 萬新進
- American Centy ETF Tr025072877+$185.1 萬新進
- REGRegency Centers Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$263.4 萬減碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880−$248.2 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072802−$177.1 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072349−$104.0 萬減碼
- American Centy ETF Tr02507A507−$79.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.18 億
- 較上季 +$1,154 萬 (+10.9%)
- 持股檔數
- 78
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 61.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.18 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 78 | $1.18 億 | Fidelity Merrimack STR TrPHYSAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 70 | $1.06 億 | Fidelity Merrimack STR TrPHYSAmerican Centy ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/7 | 66 | $1.03 億 | PHYSFidelity Merrimack STR TrCEF | – | SEC |