MTM Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0002132054
- 最新申報
- 2026/7/27
MTM Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：95 檔多頭部位、總值 $2.33 億，前十大持股佔 58.0%，最大持股是 Vanguard Dividend Appreciation ETF，佔 13.7%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2022 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$274.6 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$560.1 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$336.5 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$123.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Dividend Appreciation ETF92190884413.7%$3,206 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y85511.6%$2,703 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.0%$1,870 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y8145.5%$1,294 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3325.5%$1,292 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45784N320+$129.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$112.7 萬加碼
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+$65.7 萬加碼
- iShares Ibonds 2030 Term High Yield and Income ETF46436E122+$48.7 萬新進
- Cohen & Steers ETF Trust19249U609+$44.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.21 個百分點6.8% → 8.0%
- Innovator ETFs Trust45784N320+0.54 個百分點0.2% → 0.8%
- JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF46654Q203+0.32 個百分點3.3% → 3.6%
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+0.26 個百分點0.8% → 1.1%
- iShares Ibonds 2030 Term High Yield and Income ETF46436E122+0.21 個百分點0.0% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.33 億
- 較上季 +$2,032 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 95
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 58.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2022 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.33 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 95 | $2.33 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/6/23 | 89 | $2.13 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/6/23 | 87 | $2.09 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/6/23 | 84 | $2.03 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2026/6/23 | 80 | $1.84 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2026/6/23 | 73 | $1.71 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2026/6/23 | 73 | $1.67 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2026/6/23 | 73 | $1.64 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2026/6/23 | 70 | $1.57 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2026/6/23 | 65 | $1.51 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2026/6/23 | 55 | $1.37 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2026/6/23 | 52 | $1.20 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2026/6/23 | 48 | $1.18 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2026/6/23 | 46 | $1.14 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2026/6/23 | 48 | $1.15 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2026/6/23 | 47 | $1.11 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2026/6/23 | 49 | $1.14 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2026/6/23 | 47 | $9,545 萬 | Vanguard Dividend Appreciation ETFSchwab US Dividend Equity ETFAlps ETF Tr | – | SEC |