Strategic Financial Group, LLC
- SEC CIK
- 0002131286
- 最新申報
- 2026/7/13
Strategic Financial Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：19 檔多頭部位、總值 $1.04 億，前十大持股佔 92.9%，最大持股是 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF，佔 16.7%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$20.3 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$39.1 萬
- 減碼
- 5 檔
- 估計 −$14.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722616.7%$1,745 萬
- Vanguard S&P 500 ETF92290836315.4%$1,611 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10313.7%$1,427 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W85813.3%$1,391 萬
- iShares Tr4642874409.2%$956.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 14 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF16.7%
- Vanguard S&P 500 ETF15.4%
- Invesco QQQ Trust Series I13.7%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD13.3%
- iShares Tr9.2%
- 其他 14 檔31.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- JNJJohnson & Johnson
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W858+$11.6 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$6.10 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$5.63 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$4.49 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$5.63 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$4.27 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$2.41 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$1.53 萬減碼
- iShares Tr464287440−$6,903.61減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464287440−0.78 個百分點9.9% → 9.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.04 億
- 較上季 +$723.0 萬 (+7.4%)
- 持股檔數
- 19
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 92.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 19 | $1.04 億 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 18 | $9,714 萬 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard S&P 500 ETFInvesco Exch TRD SLF Idx FD | – | SEC |