TRB Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002130988
- 最新申報
- 2026/8/11
TRB Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：296 檔多頭部位、總值 $7.51 億，前十大持股佔 44.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 8.7%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 43 檔
- 估計 +$1,128 萬
- 加碼
- 103 檔
- 估計 +$1,729 萬
- 減碼
- 82 檔
- 估計 −$3,529 萬
- 清倉
- 32 檔
- 估計 −$2,073 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086378.7%$6,536 萬
- Vanguard Star FDS9219097686.0%$4,529 萬
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V7085.0%$3,754 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086294.7%$3,507 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6214.5%$3,393 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Star FDS921909768+$97.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$89.6 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$87.7 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$75.0 萬加碼
- iShares Tr46434V266+$65.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+0.74 個百分點8.0% → 8.7%
- Vanguard Star FDS921909768+0.35 個百分點5.7% → 6.0%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.34 個百分點4.3% → 4.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.33 個百分點3.6% → 4.0%
- MUMicron Technology Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.51 億
- 較上季 +$4,766 萬 (+6.8%)
- 持股檔數
- 296
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 44.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 296 | $7.51 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Star FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 285 | $7.04 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Star FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETF | – | SEC |