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Livermore
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Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC

SEC CIK
0002128338
最新申報
2026/8/14

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：34 檔多頭部位、總值 $2.39 億，前十大持股佔 91.5%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 27.4%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
18 檔
估計 +$4,463 萬
加碼
9 檔
估計 +$1,359 萬
減碼
4 檔
估計 −$1,380 萬
清倉
15 檔
估計 −$2,046 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    27.4%$6,570 萬歷史
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    20.4%$4,895 萬
  3. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    11.1%$2,655 萬
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    10.1%$2,413 萬
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    9.2%$2,201 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 29 檔，佔組合總值的比例

  1. SPY27.4%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF20.4%
  3. Vanguard Total Bond Market ETF11.1%
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF10.1%
  5. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9.2%
  6. 其他 29 檔21.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +$2,201 萬新進
  2. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +$1,247 萬加碼
  3. iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267
    +$707.6 萬新進
  4. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$345.9 萬新進
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +$335.2 萬新進

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    +9.20 個百分點0.0% → 9.2%
  2. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +4.79 個百分點5.3% → 10.1%
  3. iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267
    +2.96 個百分點0.0% → 3.0%
  4. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +1.45 個百分點0.0% → 1.4%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    +1.40 個百分點0.0% → 1.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −$803.9 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$495.5 萬減碼
  3. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −$265.9 萬清倉
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$253.7 萬清倉
  5. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −$248.7 萬清倉

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −6.53 個百分點17.6% → 11.1%
  2. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −3.62 個百分點24.1% → 20.4%
  3. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    −2.16 個百分點29.6% → 27.4%歷史
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −1.36 個百分點1.4% → 0.0%
  5. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −1.30 個百分點1.3% → 0.0%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.39 億
較上季 +$4,369 萬 (+22.3%)
持股檔數
34
較上季 +3
前十大集中度
91.5%
前 10 大佔總值
週轉率
15.8%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
1.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.39 億（2026 年第 2 季）

2026 年第 1 季：$1.96 億2026 年第 2 季：$2.39 億
2026 年第 1 季2026 年第 2 季
Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/1434$2.39 億SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/1531$1.96 億SPYVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETF–SEC