DWR Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002123012
- 最新申報
- 2026/7/7
DWR Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：56 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 69.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$111.3 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$539.6 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$335.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.9%$1,729 萬
- Dimensional ETF Trust25434V20311.0%$1,471 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8319.9%$1,321 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.1%$944.3 萬
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V3026.6%$883.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V401+$132.6 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V203+$109.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$66.9 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$58.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$49.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V401+1.06 個百分點4.5% → 5.6%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.69 個百分點5.9% → 6.6%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.37 個百分點3.4% → 3.7%
- Dimensional ETF Trust25434V823+0.34 個百分點1.8% → 2.1%
- Dimensional ETF Trust25434V831+0.23 個百分點9.7% → 9.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$93.5 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$55.8 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$51.3 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$45.7 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$37.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−0.59 個百分點13.5% → 12.9%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.54 個百分點7.6% → 7.1%
- Vanguard Real Estate ETF922908553−0.51 個百分點3.7% → 3.2%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−0.38 個百分點3.4% → 3.0%
- NFLXNetflix Inc
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.34 億
- 較上季 +$1,867 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 56
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 69.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 56 | $1.34 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 51 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/1 | 50 | $1.08 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustDimensional ETF Trust | – | SEC |