Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002121075
- 最新申報
- 2026/7/24
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：104 檔多頭部位、總值 $2.15 億，前十大持股佔 37.0%，最大持股是 iShares Tr，佔 6.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$91.0 萬
- 加碼
- 49 檔
- 估計 +$1,601 萬
- 減碼
- 40 檔
- 估計 −$1,785 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46436E7186.6%$1,425 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1064.5%$973.3 萬
- Innovator ETFs Trust45782C8704.1%$885.0 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438583.9%$839.7 萬
- Innovator ETFs Trust45782C4173.9%$829.4 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 99 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr6.6%
- Capital Group Dividend Value4.5%
- Innovator ETFs Trust4.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF3.9%
- Innovator ETFs Trust3.9%
- 其他 99 檔77.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45782C748+$512.7 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C318+$186.8 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$58.4 萬加碼
- Capital Group Dividend Value14020W106+$55.8 萬加碼
- Virtus ETF Tr II92790A504+$53.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C748+2.29 個百分點1.0% → 3.3%
- Innovator ETFs Trust45782C318+0.72 個百分點1.7% → 2.5%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676+0.47 個百分點2.0% → 2.5%
- Global X FDS37954Y384+0.45 個百分點1.0% → 1.4%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF78464A870+0.29 個百分點1.4% → 1.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$1,648 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$25.7 萬減碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553−$22.7 萬清倉
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$10.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$9.59 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C870−0.41 個百分點4.5% → 4.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.28 個百分點3.2% → 3.0%
- Innovator ETFs Trust45782C383−0.25 個百分點3.0% → 2.7%
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−0.23 個百分點1.8% → 1.5%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.17 個百分點0.5% → 0.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.15 億
- 較上季 +$2,193 萬 (+11.4%)
- 持股檔數
- 104
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 37.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 104 | $2.15 億 | iShares TrCapital Group Dividend ValueInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 101 | $1.93 億 | iShares TrInnovator ETFs TrustCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/2 | 97 | $1.53 億 | iShares TrCapital Group Dividend ValueSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | – | SEC |