Wealth Care LLC
- SEC CIK
- 0002120450
- 最新申報
- 2026/7/15
Wealth Care LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：73 檔多頭部位、總值 $1.23 億，前十大持股佔 61.4%，最大持股是 iShares Core S&P Small Cap ETF，佔 9.7%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$242.3 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$112.9 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$160.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$71.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878049.7%$1,195 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087699.0%$1,113 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.0%$863.6 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.8%$834.3 萬
- IAUiShares Gold Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.23 億
- 較上季 +$1,090 萬 (+9.7%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 61.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 73 | $1.23 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/24 | 67 | $1.13 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFIAU | – | SEC |