Intentional Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0002119881
- 最新申報
- 2026/7/28
Intentional Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：68 檔多頭部位、總值 $1.07 億，前十大持股佔 63.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 20.9%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$490.4 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$1,195 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$1,102 萬
- 清倉
- 877 檔
- 估計 −$2,027 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836320.9%$2,230 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6498.8%$935.9 萬
- Touchstone ETF Trust89157W6086.5%$689.6 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.4%$679.8 萬
- BNY Mellon ETF Trust II05613H1005.4%$572.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 63 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF20.9%
- Invesco Nasdaq 100 ETF8.8%
- Touchstone ETF Trust6.5%
- BlackRock ETF Trust6.4%
- BNY Mellon ETF Trust II5.4%
- 其他 63 檔52.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Touchstone ETF Trust89157W608+$687.4 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$382.4 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C855+$229.1 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C665+$226.2 萬新進
- Global X FDS37960A529+$86.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Touchstone ETF Trust89157W608+6.45 個百分點<0.1% → 6.5%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+5.94 個百分點15.0% → 20.9%
- BlackRock ETF Trust09290C855+2.15 個百分點0.0% → 2.1%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.12 個百分點0.0% → 2.1%
- Global X FDS37960A529+0.62 個百分點1.3% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$284.1 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072604−$262.0 萬減碼
- BNY Mellon ETF Trust II05613H100−$197.4 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C103−$193.3 萬減碼
- iShares Tr464288877−$173.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−2.65 個百分點2.6% → 0.0%
- iShares Tr464288877−1.62 個百分點1.6% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072604−1.45 個百分點4.9% → 3.4%
- BNY Mellon ETF Trust II05613H100−0.98 個百分點6.3% → 5.4%
- BlackRock ETF Trust09290C103−0.58 個百分點7.0% → 6.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.07 億
- 較上季 −$72.7 萬 (−0.7%)
- 持股檔數
- 68
- 較上季 −874
- 前十大集中度
- 63.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 15.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.07 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 68 | $1.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFTouchstone ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 942 | $1.07 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Nasdaq 100 ETFBlackRock ETF Trust | – | SEC |