John A. Wolfe & Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0002118722
- 最新申報
- 2026/7/29
John A. Wolfe & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：42 檔多頭部位、總值 $7,260 萬，前十大持股佔 80.2%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 28.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$428.6 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$233.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- PIMCO ETF Tr72201R87428.1%$2,037 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q33218.2%$1,322 萬
- Vanguard Whitehall FDS9219467947.3%$529.9 萬
- Vanguard Information Technology ETF92204A7025.7%$416.1 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875075.6%$408.6 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PIMCO ETF Tr72201R874+$207.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+$150.3 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$49.7 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$10.3 萬加碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$6.81 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.78 個百分點1.5% → 2.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.50 個百分點2.5% → 3.0%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q332+0.15 個百分點18.1% → 18.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.10 個百分點0.2% → 0.3%
- Vanguard Star FDS921909768+0.04 個百分點0.1% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−$147.3 萬減碼
- iShares Inc464286525−$20.2 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$13.5 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Whitehall FDS921946794−$9.95 萬減碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887−$9.41 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.73 個百分點2.7% → 1.9%
- Vanguard Whitehall FDS921946794−0.66 個百分點8.0% → 7.3%
- iShares Inc464286525−0.53 個百分點2.6% → 2.1%
- Vanguard Energy ETF92204A306−0.36 個百分點1.3% → 1.0%
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−0.16 個百分點1.2% → 1.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,260 萬
- 較上季 +$748.4 萬 (+11.5%)
- 持股檔數
- 42
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 80.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.85 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 42 | $7,260 萬 | PIMCO ETF TrJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Whitehall FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 42 | $6,511 萬 | PIMCO ETF TrJ P Morgan Exchange Traded FVanguard Whitehall FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/17 | 32 | $1.85 億 | JPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard Scottsdale FDSPIMCO ETF Tr | – | SEC |