Larry Mathis Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002118274
- 最新申報
- 2026/7/24
Larry Mathis Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：150 檔多頭部位、總值 $1.31 億，前十大持股佔 40.5%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 10.1%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$2,129 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$2,227 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$1,235 萬
- 清倉
- 46 檔
- 估計 −$1,878 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10410.1%$1,320 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083634.8%$635.7 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1034.8%$627.6 萬
- ProShares Tr74348A5414.6%$598.7 萬
- ProShares Tr74347B6074.1%$544.3 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$586.2 萬加碼
- CRHCRH Public Ltd Co
- Dimensional ETF Trust25434V104+$367.3 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A540+$196.6 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$177.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.31 億
- 較上季 +$1,974 萬 (+17.7%)
- 持股檔數
- 150
- 較上季 −6
- 前十大集中度
- 40.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 25.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24修正 | 150 | $1.31 億 | Dimensional ETF TrustVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 156 | $1.12 億 | Dimensional ETF TrustState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/11 | 157 | $1.13 億 | ProShares TrVanguard S&P 500 ETFProShares Tr | – | SEC |