Green Ridge Wealth Planning LLC
- SEC CIK
- 0002117069
- 最新申報
- 2026/7/8
Green Ridge Wealth Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：93 檔多頭部位、總值 $2.38 億，前十大持股佔 58.4%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,003 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$1,259 萬
- 減碼
- 44 檔
- 估計 −$979.0 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$132.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.8%$2,806 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.2%$1,938 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E3397.5%$1,777 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V2335.9%$1,400 萬
- iShares Tr4642875725.3%$1,271 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 88 檔，佔組合總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I11.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.2%
- Invesco Exch Traded FD Tr II7.5%
- Invesco Exchange Traded FD T5.9%
- iShares Tr5.3%
- 其他 88 檔61.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+$398.6 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+$301.4 萬新進
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$174.2 萬加碼
- Putnam ETF Trust746729300+$147.9 萬加碼
- VanEck ETF Trust92189H805+$127.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607+1.68 個百分點0.0% → 1.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339+1.29 個百分點6.2% → 7.5%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E690+1.27 個百分點0.0% → 1.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.60 個百分點11.2% → 11.8%
- VanEck ETF Trust92189H805+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Semiconductor ETF464287523−$260.5 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$130.6 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V100−$112.5 萬減碼
- iShares Tr464287184−$76.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.38 億
- 較上季 +$4,770 萬 (+25.1%)
- 持股檔數
- 93
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 58.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 93 | $2.38 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 86 | $1.90 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/11 | 87 | $1.96 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard Ftse Developed Markets ETFInvesco Exch Traded FD Tr II | – | SEC |