Oak Barrel Wealth Advisory LLC
- SEC CIK
- 0002116315
- 最新申報
- 2026/8/7
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：86 檔多頭部位、總值 $2.26 億，前十大持股佔 71.5%，最大持股是 Putnam ETF Trust，佔 32.5%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
這一季的前 5 大持股。
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 沒有申報 2026 年第 1 季的 13F，這一季沒辦法跟上一季比較。
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Putnam ETF Trust74672930032.5%$7,352 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720011.4%$2,584 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7325.9%$1,346 萬
- BlackRock ETF Trust09290C7805.9%$1,332 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7574.7%$1,074 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 81 檔，佔組合總值的比例
- Putnam ETF Trust32.5%
- iShares Core S&P 500 ETF11.4%
- J P Morgan Exchange Traded F5.9%
- BlackRock ETF Trust5.9%
- J P Morgan Exchange Traded F4.7%
- 其他 81 檔39.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.26 億
- 無法跟上季比較
- 持股檔數
- 86
- 無法跟上季比較
- 前十大集中度
- 71.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- –
- 無法跟上季比較
- 平均持有
- 1.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.26 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 86 | $2.26 億 | Putnam ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/5/7 | 79 | $1.67 億 | Putnam ETF TrustiShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |