Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
- SEC CIK
- 0002115210
- 最新申報
- 2026/8/12
Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：48 檔多頭部位、總值 $1.50 億，前十大持股佔 65.0%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 16.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$66.8 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$1,024 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$1,091 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.7%$1,308 萬
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V2417.4%$1,106 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088447.4%$1,104 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.7%$705.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+$363.5 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$149.6 萬加碼
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689+$144.7 萬加碼
- Doubleline ETF Trust25861R402+$95.8 萬加碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C754+$67.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241+2.86 個百分點4.5% → 7.4%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+1.03 個百分點6.4% → 7.4%
- iShares MSCI Eafe Min Vol Factor ETF46429B689+0.61 個百分點2.9% → 3.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.39 個百分點4.3% → 4.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$254.1 萬減碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−$202.2 萬減碼依 8 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$110.2 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$77.4 萬減碼
- RBB FD Inc74933W452−$61.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−1.92 個百分點3.9% → 2.0%
- Vanguard Information Technology ETF92204A702−0.91 個百分點2.2% → 1.3%
- Bondbloxx ETF Trust09789C861−0.55 個百分點2.4% → 1.9%
- RBB FD Inc74933W452−0.54 個百分點1.5% → 1.0%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−0.44 個百分點4.3% → 3.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.50 億
- 較上季 +$1,293 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 65.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.50 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 48 | $1.50 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFInvesco S&P 500 Quality ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 45 | $1.37 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/4 | 47 | $1.37 億 | SPYVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |