OakTrust Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002113908
- 最新申報
- 2026/8/6
OakTrust Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：69 檔多頭部位、總值 $1.16 億，前十大持股佔 61.5%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 12.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$279.9 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$401.8 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$196.8 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$146.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78468R10112.7%$1,468 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7738.3%$963.4 萬
- iShares U S ETF Tr46431W5076.8%$794.5 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.8%$669.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ssga Active Tr78470P200+$129.3 萬新進
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q773+$102.3 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$78.7 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907696+$49.9 萬新進
- iShares U S ETF Tr46431W507+$48.1 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Malvern FDS922020805−$53.9 萬清倉
- Ssga Active ETF Tr78467V707−$43.7 萬減碼
- WisdomTree Tr97717Y527−$42.1 萬減碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$39.8 萬減碼
- RTXRTX Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- WisdomTree Tr97717Y527−0.53 個百分點3.2% → 2.7%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.52 個百分點3.3% → 2.8%
- Vanguard Malvern FDS922020805−0.49 個百分點0.5% → 0.0%
- Ssga Active ETF Tr78467V707−0.41 個百分點0.6% → 0.2%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.28 個百分點3.3% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.16 億
- 較上季 +$618.1 萬 (+5.6%)
- 持股檔數
- 69
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 61.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 69 | $1.16 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded FiShares U S ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 68 | $1.10 億 | SPDR Series TrustJ P Morgan Exchange Traded FiShares U S ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/27 | 68 | $1.08 億 | SPDR Series TrustiShares U S ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | – | SEC |