WLTH Capital Management, LLC
- SEC CIK
- 0002112635
- 最新申報
- 2026/7/9
WLTH Capital Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：29 檔多頭部位、總值 $1.56 億，前十大持股佔 81.3%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 16.1%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$2,154 萬
- 加碼
- 7 檔
- 估計 +$1,290 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$716.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$830.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84216.1%$2,505 萬
- iShares Tr46428744013.7%$2,138 萬
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C84711.0%$1,709 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1039.1%$1,421 萬
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J7838.2%$1,280 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 24 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF16.1%
- iShares Tr13.7%
- Vanguard Long-Term Treasury ETF11.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF9.1%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD8.2%
- 其他 24 檔42.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783+$1,280 萬新進
- BNY Mellon ETF Trust09661T826+$564.7 萬新進
- iShares Tr464287440+$503.5 萬加碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$487.2 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$288.9 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J783+8.20 個百分點0.0% → 8.2%
- BNY Mellon ETF Trust09661T826+3.62 個百分點0.0% → 3.6%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+1.85 個百分點0.0% → 1.9%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+1.23 個百分點14.8% → 16.1%
- iShares Tr464287440+0.78 個百分點12.9% → 13.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J791−$830.0 萬清倉
- SPDR Index Shs FDS78463X749−$352.5 萬減碼
- iShares Tr464288414−$145.5 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$58.0 萬減碼
- DJPBarclays Bank PLC
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.56 億
- 較上季 +$2,842 萬 (+22.3%)
- 持股檔數
- 29
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 81.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.56 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 29 | $1.56 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10修正 | 26 | $1.28 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrVanguard Long-Term Treasury ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/24 | 26 | $1.29 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFiShares TrVanguard Long-Term Treasury ETF | – | SEC |