Financial Planning Fort Collins, LLC

SEC CIK: 0002111920
最新申報: 2026/7/10

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

Financial Planning Fort Collins, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：32 檔多頭部位、總值 $1.27 億，前十大持股佔 82.6%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 21.7%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較

新進: 1 檔; 估計 +$22.3 萬
加碼: 9 檔; 估計 +$49.8 萬
減碼: 18 檔; 估計 −$1,409 萬
清倉: 1 檔; 估計 −$40.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

SPDR Series Trust78464A805
21.7%$2,751 萬
NVDANVIDIA Corp
18.2%$2,307 萬歷史
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649
10.3%$1,309 萬
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
9.4%$1,196 萬
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
5.9%$749.8 萬

前 5 大持股與其餘 27 檔，佔組合總值的比例

SPDR Series Trust21.7%
NVDA18.2%
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF10.3%
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF9.4%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF5.9%
其他 27 檔34.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

iShares Tr464288414
+$26.8 萬加碼
AAPLApple Inc.
+$22.3 萬新進歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
+$9.26 萬加碼
iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549
+$7.95 萬加碼
Fidelity Merrimack STR Tr316188846
+$2.99 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

iShares Tr464288414
+0.24 個百分點4.6% → 4.8%
AAPLApple Inc.
+0.18 個百分點0.0% → 0.2%歷史
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663
+0.09 個百分點1.5% → 1.6%
ABBVAbbVie Inc.
+0.08 個百分點0.3% → 0.4%歷史
iShares Esg Aware US Aggregate Bond ETF46435U549
+0.05 個百分點1.6% → 1.7%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
−$978.1 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
SPDR Series Trust78464A805
−$145.8 萬減碼
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
−$85.2 萬減碼
AURAurora Innovation, Inc.
−$65.8 萬減碼歷史
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
−$52.5 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
−0.32 個百分點0.3% → 0.0%
NVDANVIDIA Corp
−0.31 個百分點18.5% → 18.2%歷史
AURAurora Innovation, Inc.
−0.30 個百分點0.8% → 0.5%歷史
State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889
−0.26 個百分點9.7% → 9.4%
SPDR Index Shs FDS78463X509
−0.21 個百分點4.4% → 4.2%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值: $1.27 億; 較上季 −$122.2 萬 (−1.0%)
持股檔數: 32; 較上季 0
前十大集中度: 82.6%; 前 10 大佔總值
週轉率: 0.6%; 2026 年第 2 季，單季
平均持有: 3.0 季; 依市值加權

計算方式

總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.28 億（2026 年第 1 季）

2025 年第 4 季2026 年第 2 季

Financial Planning Fort Collins, LLC 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	前三大持股	季變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/10	32	$1.27 億	SPDR Series TrustNVDAState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/27	32	$1.28 億	SPDR Series TrustNVDAState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/2/18	29	$1.14 億	SPDR Series TrustNVDAState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	–	SEC