Phillip James Consulting Co.
- SEC CIK
- 0002111830
- 最新申報
- 2026/7/28
Phillip James Consulting Co. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：332 檔多頭部位、總值 $1.28 億，前十大持股佔 58.1%，最大持股是 Schwab Strategic Tr，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 116 檔
- 估計 +$1.04 億
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$560.8 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$311.6 萬
- 清倉
- 162 檔
- 估計 −$1.10 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab Strategic Tr8085248629.2%$1,179 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087448.2%$1,045 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241028.1%$1,037 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244095.4%$695.7 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087515.1%$651.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab Strategic Tr808524862+$1,179 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,045 萬新進
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+$1,037 萬新進
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+$695.7 萬新進
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$651.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Schwab Strategic Tr808524862+9.24 個百分點0.0% → 9.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+8.19 個百分點0.0% → 8.2%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102+8.12 個百分點0.0% → 8.1%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409+5.45 個百分點0.0% → 5.4%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+5.10 個百分點0.0% → 5.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Short-Term US Treasury ETF808524334−$1,069 萬清倉
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$841.0 萬清倉
- Schwab US Broad Market ETF808524292−$826.0 萬清倉
- iShares MSCI Eafe Value ETF464287448−$700.8 萬清倉
- Schwab US Large-Cap Value ETF808524342−$588.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Short-Term US Treasury ETF808524334−8.17 個百分點8.2% → 0.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−6.42 個百分點6.4% → 0.0%
- Schwab US Broad Market ETF808524292−6.31 個百分點6.3% → 0.0%
- iShares MSCI Eafe Value ETF464287448−5.35 個百分點5.4% → 0.0%
- Schwab US Large-Cap Value ETF808524342−4.49 個百分點4.5% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.28 億
- 較上季 −$325.2 萬 (−2.5%)
- 持股檔數
- 332
- 較上季 −46
- 前十大集中度
- 58.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 84.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.31 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 332 | $1.28 億 | Schwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETFSchwab U.S. Broad Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 378 | $1.31 億 | Schwab Short-Term US Treasury ETFVanguard Total Bond Market ETFSchwab US Broad Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 95 | $566.6 萬 | AAPLMSFTUNH | – | SEC |