Kastel Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002111663
- 最新申報
- 2026/7/9
Kastel Capital Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.58 億，前十大持股佔 64.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$934.9 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$630.5 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$1,863 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$64.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.6%$2,310 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830914.0%$2,207 萬
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F83410.1%$1,595 萬
- Vanguard Admiral FDS Inc9219328856.1%$956.8 萬
- Schwab US Tips ETF8085248704.9%$771.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Whitehall FDS921946794+$388.1 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C103+$260.0 萬新進
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$218.0 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+$170.4 萬新進
- iShares Tr46436E718+$98.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Whitehall FDS921946794+2.46 個百分點0.0% → 2.5%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+1.66 個百分點12.3% → 14.0%
- BlackRock ETF Trust09290C103+1.65 個百分點0.0% → 1.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188408+1.08 個百分點0.0% → 1.1%
- iShares Tr46436E718+0.71 個百分點2.5% → 3.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$524.6 萬減碼
- iShares Tr46434V456−$247.0 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$205.4 萬減碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834−$197.8 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$166.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−3.37 個百分點3.8% → 0.4%
- iShares Tr46434V456−1.48 個百分點1.7% → 0.2%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.22 個百分點3.2% → 2.0%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−1.03 個百分點1.8% → 0.8%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.87 個百分點2.5% → 1.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.58 億
- 較上季 −$509.0 萬 (−3.1%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 64.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.63 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 57 | $1.58 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 55 | $1.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/18 | 55 | $1.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TriShares Core MSCI Total International Stock ETF | – | SEC |