ATX Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002111013
- 最新申報
- 2026/8/20
ATX Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/20 申報）：83 檔多頭部位、總值 $1.51 億，前十大持股佔 50.9%，最大持股是 Innovator ETFs Trust，佔 7.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$343.0 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,276 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$785.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$210.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Innovator ETFs Trust45783Y8557.9%$1,199 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y6817.4%$1,117 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6495.6%$851.8 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.6%$842.3 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y6735.2%$784.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 78 檔，佔組合總值的比例
- Innovator ETFs Trust7.9%
- Innovator ETFs Trust7.4%
- Invesco Nasdaq 100 ETF5.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF5.6%
- Innovator ETFs Trust5.2%
- 其他 78 檔68.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+$201.8 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$171.8 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$147.5 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$136.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust II092528504+$123.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679+1.34 個百分點0.0% → 1.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.14 個百分點4.4% → 5.6%
- iShares Tr46434V878+0.85 個百分點1.0% → 1.8%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.80 個百分點4.8% → 5.6%
- DBX ETF Tr233051200+0.66 個百分點1.2% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45784N619−$261.3 萬減碼
- ProShares Tr74347X831−$162.8 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$134.1 萬減碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$106.3 萬減碼
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−$52.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45784N619−2.14 個百分點3.9% → 1.7%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−1.73 個百分點6.2% → 4.4%
- ProShares Tr74347X831−1.24 個百分點1.2% → 0.0%
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−0.80 個百分點1.6% → 0.8%
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF81369Y886−0.51 個百分點1.1% → 0.6%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.51 億
- 較上季 +$1,947 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 83
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 50.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/20 | 83 | $1.51 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustInvesco Nasdaq 100 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 81 | $1.32 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/19 | 87 | $1.30 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | – | SEC |