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Livermore
Livermore
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Townsend Financial Planning, LLC

SEC CIK
0002110688
最新申報
2026/8/6

Townsend Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：30 檔多頭部位、總值 $1.15 億，前十大持股佔 86.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 26.0%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
1 檔
估計 +$22.3 萬
加碼
21 檔
估計 +$342.1 萬
減碼
8 檔
估計 −$128.9 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    26.0%$2,985 萬
  2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    11.5%$1,319 萬
  3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    11.5%$1,314 萬
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    7.2%$820.6 萬
  5. iShares Core S&P US Value ETF464287663
    6.3%$727.3 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 25 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF26.0%
  2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF11.5%
  3. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF11.5%
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF7.2%
  5. iShares Core S&P US Value ETF6.3%
  6. 其他 25 檔37.5%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$82.3 萬加碼
  2. Fidelity Covington Trust31609A404
    +$62.5 萬加碼
  3. Fidelity Covington Trust31609A503
    +$36.8 萬加碼
  4. Fidelity Covington Trust316092618
    +$36.2 萬加碼
  5. iShares Tr46432F859
    +$33.3 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Fidelity Covington Trust31609A404
    +0.50 個百分點1.4% → 1.9%
  2. Fidelity Covington Trust31609A503
    +0.33 個百分點0.8% → 1.1%
  3. Fidelity Covington Trust31609A206
    +0.32 個百分點0.5% → 0.8%
  4. Fidelity Covington Trust316092618
    +0.26 個百分點0.6% → 0.9%
  5. Janus Detroit STR Tr47103U845
    +0.19 個百分點0.0% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −$42.9 萬減碼
  2. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$39.5 萬減碼
  3. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −$33.6 萬減碼
  4. Vanguard World FD921910733
    −$8.15 萬減碼
  5. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$3.37 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834
    −0.33 個百分點5.3% → 5.0%
  2. iShares Core S&P US Value ETF464287663
    −0.20 個百分點6.5% → 6.3%
  3. Nushares ETF Tr67092P870
    −0.07 個百分點0.6% → 0.6%
  4. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −0.04 個百分點11.5% → 11.5%
  5. Vanguard World FD921910733
    −0.01 個百分點1.1% → 1.1%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.15 億
較上季 +$1,138 萬 (+11.0%)
持股檔數
30
較上季 +1
前十大集中度
86.5%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.15 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$9,994 萬2026 年第 1 季：$1.03 億2026 年第 2 季：$1.15 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Townsend Financial Planning, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/630$1.15 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/2929$1.03 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/1726$9,994 萬iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF–SEC