BFI Wealth Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0002110651
- 最新申報
- 2026/8/7
BFI Wealth Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：82 檔多頭部位、總值 $1.35 億，前十大持股佔 42.3%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 9.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$592.2 萬
- 加碼
- 36 檔
- 估計 +$2,333 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$526.0 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717Y5279.8%$1,319 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247715.3%$720.2 萬
- Innovator ETFs Trust45782C5084.5%$611.6 萬
- Innovator ETFs Trust45782C4743.8%$518.9 萬
- Innovator ETFs Trust45782C3423.5%$472.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- WisdomTree Tr97717Y527+$675.1 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$382.3 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$288.4 萬新進
- American Centy ETF Tr025072158+$235.9 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$201.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- WisdomTree Tr97717Y527+3.59 個百分點6.2% → 9.8%
- American Centy ETF Tr025072877+2.73 個百分點0.7% → 3.5%
- Schwab Strategic Tr808524862+2.14 個百分點0.0% → 2.1%
- American Centy ETF Tr025072158+1.57 個百分點1.5% → 3.1%
- Innovator ETFs Trust45783Y178+0.98 個百分點0.0% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F292−$204.2 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$132.5 萬減碼
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763−$63.9 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N764−$30.2 萬減碼
- XOMExxonMobil Holdings Corp
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F292−2.01 個百分點3.2% → 1.2%
- iShares Tr46436E718−1.31 個百分點1.5% → 0.2%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−0.79 個百分點4.0% → 3.2%
- Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763−0.65 個百分點1.7% → 1.0%
- Innovator ETFs Trust45782C524−0.57 個百分點2.8% → 2.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.35 億
- 較上季 +$3,079 萬 (+29.5%)
- 持股檔數
- 82
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 42.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 82 | $1.35 億 | WisdomTree TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 75 | $1.04 億 | WisdomTree TrInnovator ETFs TrustSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/19 | 73 | $1.05 億 | WisdomTree TrSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFInnovator ETFs Trust | – | SEC |