Prism Planning Partners LLC
- SEC CIK
- 0002110534
- 最新申報
- 2026/7/23
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/23 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 35
- 較 2026 年第 1 季 −7
- 總值
- $9,448 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$993.5 萬 (+11.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 174,303 | $2,863 萬 | 30.3% | +5,289+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Tr46435G326 | CORE MSCI INTL | 127,728 | $1,137 萬 | 12.0% | +4,113+3.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C706 | INTER TERM TREAS | 169,001 | $996.8 萬 | 10.5% | +8,009+5.0% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V732 | EMERGING MKTS CO | 148,271 | $602.6 萬 | 6.4% | +1,180+0.8% | 加碼 | – |
| Ea Series Trust02072L532 | BRID OMN SMA ETF | 203,141 | $593.0 萬 | 6.3% | +3,443+1.7% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 53,754 | $553.9 萬 | 5.9% | +117+0.2% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V864 | SHOR DUR FIX ETF | 106,528 | $508.7 萬 | 5.4% | +4,241+4.1% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 78,204 | $392.8 萬 | 4.2% | +2,029+2.7% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 52,411 | $283.1 萬 | 3.0% | +3,416+7.0% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 5,826 | $168.6 萬 | 1.8% | +56+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V401 | US EQUI MARK ETF | 16,806 | $137.7 萬 | 1.5% | +2,809+20.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P US Value ETF464287663 | ETF | 12,340 | $135.9 萬 | 1.4% | 00.0% | 不變 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 20,830 | $114.6 萬 | 1.2% | +4,285+25.9% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 5,578 | $111.6 萬 | 1.2% | −73−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 3,345 | $79.7 萬 | 0.8% | +419+14.3% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500 | ETF | 8,977 | $73.9 萬 | 0.8% | +2,102+30.6% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,794 | $66.9 萬 | 0.7% | +13+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 4,638 | $63.8 萬 | 0.7% | −361−7.2% | 減碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 1,727 | $61.7 萬 | 0.7% | −1−0.1% | 減碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 2,294 | $57.7 萬 | 0.6% | −28−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr46434V456 | MSCI INTL QUALTY | 9,033 | $44.8 萬 | 0.5% | +27+0.3% | 加碼 | – |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 763 | $43.0 萬 | 0.5% | +3+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 4,252 | $35.2 萬 | 0.4% | −229−5.1% | 減碼 | – |
| TAT&T Inc. | Stock | 16,692 | $34.6 萬 | 0.4% | +2,778+20.0% | 加碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,044 | $34.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 2,703 | $33.6 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 1,343 | $30.5 萬 | 0.3% | −58−4.1% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 597 | $29.9 萬 | 0.3% | −2−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| GLWCorning Inc | COM | 1,119 | $28.6 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 3,692 | $25.8 萬 | 0.3% | −40−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 578 | $21.4 萬 | 0.2% | +578 | 新進 | – |
| GSGoldman Sachs Group Inc | Stock | 210 | $21.2 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 1,523 | $20.8 萬 | 0.2% | +131+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 878 | $20.8 萬 | 0.2% | +878 | 新進 | – |
| WDCWestern Digital Corp | COM | 325 | $20.8 萬 | 0.2% | +325 | 新進 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（10 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| VZVerizon Communications Inc | Stock | 4,554 | $22.9 萬 | 0.3% | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 1,743 | $21.7 萬 | 0.3% | 歷史 |
| DISWalt Disney Co | Stock | 1,750 | $16.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 506 | $14.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 415 | $13.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 659 | $13.6 萬 | 0.2% | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 131 | $12.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 420 | $11.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MRKMerck & Co., Inc. | Stock | 716 | $8.61 萬 | 0.1% | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 101 | $3.12 萬 | <0.1% | 歷史 |