Asset Advisory Group, Inc.
- SEC CIK
- 0002110402
- 最新申報
- 2026/7/9
Asset Advisory Group, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：125 檔多頭部位、總值 $2.29 億，前十大持股佔 44.4%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 8.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$299.8 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$671.4 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$153.2 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- PSAPublic Storage
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$85.2 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$73.3 萬加碼
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+$69.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$59.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.58 個百分點1.9% → 2.5%
- PSAPublic Storage
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.36 個百分點1.8% → 2.2%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+0.35 個百分點3.7% → 4.1%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500+0.31 個百分點0.4% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.29 億
- 較上季 +$2,950 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 125
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 44.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.29 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 125 | $2.29 億 | AAPLVanguard Scottsdale FDSBRK.B | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 116 | $1.99 億 | AAPLBRK.BVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 120 | $2.00 億 | AAPLBRK.BKEY | – | SEC |