Core Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002110114
- 最新申報
- 2026/8/4
Core Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：35 檔多頭部位、總值 $1.36 億，前十大持股佔 70.6%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$1,165 萬
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$1,312 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$3,066 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$346.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720016.9%$2,300 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q67015.3%$2,081 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1036.7%$912.1 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873096.4%$862.5 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.8%$793.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$692.0 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$476.7 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$344.0 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$308.3 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C764+$285.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+6.16 個百分點10.8% → 16.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+2.96 個百分點12.4% → 15.3%
- BlackRock ETF Trust09290C665+2.53 個百分點0.0% → 2.5%
- BlackRock ETF Trust II092528835+2.27 個百分點0.0% → 2.3%
- BlackRock ETF Trust09290C764+2.10 個百分點0.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288877−$677.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$459.4 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$359.0 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$321.8 萬清倉
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$284.5 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288877−5.07 個百分點5.7% → 0.7%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−3.01 個百分點3.9% → 0.9%
- iShares Tr46435G672−2.47 個百分點2.5% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.82 個百分點6.0% → 4.2%
- Hartford FDS Exchange Traded41653L875−1.79 個百分點2.3% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.36 億
- 較上季 +$565.2 萬 (+4.3%)
- 持股檔數
- 35
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 70.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 18.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.36 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 35 | $1.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded FBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 33 | $1.30 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10修正 | 32 | $1.27 億 | J P Morgan Exchange Traded FiShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |