RM Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0002109852
- 最新申報
- 2026/8/4
RM Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：79 檔多頭部位、總值 $1.35 億，前十大持股佔 51.4%，最大持股是 Capital Group Dividend Growe，佔 8.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$550.8 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$574.3 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$70.5 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$47.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Growe14021L1098.9%$1,200 萬
- Capital Group Conservative E14020U1006.9%$929.7 萬
- GLDMWorld Gold Trust
- Invesco Exchange Traded FD T46137V1005.7%$761.7 萬
- Capital Group Equity ETF Tr14022A3005.3%$708.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$341.5 萬新進
- Invesco Exchange Traded FD T46137V100+$133.2 萬加碼
- Capital Group Equity ETF Tr14022A300+$129.4 萬加碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$118.7 萬新進
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+$97.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+2.54 個百分點0.0% → 2.5%
- Capital Group Equity ETF Tr14022A300+0.94 個百分點4.3% → 5.3%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.88 個百分點0.0% → 0.9%
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+0.74 個百分點1.1% → 1.8%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V100+0.58 個百分點5.1% → 5.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.35 億
- 較上季 +$1,863 萬 (+16.1%)
- 持股檔數
- 79
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 51.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.35 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 79 | $1.35 億 | Capital Group Dividend GroweCapital Group Conservative EGLDM | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 75 | $1.16 億 | Capital Group Dividend GroweGLDMCapital Group Conservative E | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 76 | $1.13 億 | Capital Group Dividend GroweGLDMCapital Group Conservative E | – | SEC |