Ballast Financial Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002109821
- 最新申報
- 2026/8/13
Ballast Financial Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：71 檔多頭部位、總值 $1.10 億，前十大持股佔 59.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$69.5 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$450.6 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$109.6 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420111.4%$1,257 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF80852483911.0%$1,211 萬
- iShares Tr46432F85910.8%$1,197 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF8085247555.5%$611.0 萬
- American Centy ETF Tr0250728774.4%$487.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 66 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF11.4%
- Schwab US Aggregate Bond ETF11.0%
- iShares Tr10.8%
- Schwab Fundamental International Equity ETF5.5%
- American Centy ETF Tr4.4%
- 其他 66 檔56.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$131.5 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$113.0 萬加碼
- Vanguard Instl Index FD922040845+$61.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+$30.0 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$25.4 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Instl Index FD922040845+0.52 個百分點0.4% → 0.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q761+0.42 個百分點3.7% → 4.1%
- iShares Semiconductor ETF464287523+0.38 個百分點0.5% → 0.9%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+0.29 個百分點11.1% → 11.4%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+0.24 個百分點0.5% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$28.3 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$16.9 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072877−$8.86 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$7.46 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V732−$6.69 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−0.55 個百分點6.1% → 5.5%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.24 個百分點1.6% → 1.4%
- Dimensional ETF Trust25434V781−0.11 個百分點1.1% → 1.0%
- Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748−0.11 個百分點0.9% → 0.8%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−0.10 個百分點2.2% → 2.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.10 億
- 較上季 +$1,293 萬 (+13.3%)
- 持股檔數
- 71
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 59.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 71 | $1.10 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 68 | $9,753 萬 | iShares TrSchwab US Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 70 | $9,712 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab US Aggregate Bond ETFiShares Tr | – | SEC |