Trailhead Planners LLC
- SEC CIK
- 0002109534
- 最新申報
- 2026/8/6
Trailhead Planners LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：57 檔多頭部位、總值 $1.03 億，前十大持股佔 58.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 10.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$1,012 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$211.4 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$2,192 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$175.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V20310.5%$1,091 萬
- American Centy ETF Tr02507234910.3%$1,063 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8319.3%$964.4 萬
- American Centy ETF Tr0250728776.6%$683.2 萬
- American Centy ETF Tr0250722814.5%$461.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$168.3 萬新進
- Tidal Tr II88636J105+$87.1 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$73.7 萬新進
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+$68.5 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- BRK.ABerkshire Hathaway Inc
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+1.63 個百分點0.0% → 1.6%
- Tidal Tr II88636J105+0.87 個百分點1.8% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+0.71 個百分點0.0% → 0.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611+0.66 個百分點0.0% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- American Centy ETF Tr025072281−$506.7 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072299−$303.4 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072315−$162.6 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$162.0 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072349−$128.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072281−3.30 個百分點7.8% → 4.5%
- American Centy ETF Tr025072299−2.41 個百分點5.7% → 3.3%
- iShares Tr46436E718−1.54 個百分點3.5% → 2.0%
- American Centy ETF Tr025072315−0.98 個百分點2.5% → 1.5%
- American Centy ETF Tr025072885−0.81 個百分點1.7% → 0.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.03 億
- 較上季 −$77.1 萬 (−0.7%)
- 持股檔數
- 57
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 58.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.04 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 57 | $1.03 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 49 | $1.04 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 51 | $1.02 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | – | SEC |