Plus Group Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002109515
- 最新申報
- 2026/7/13
Plus Group Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：48 檔多頭部位、總值 $1.06 億，前十大持股佔 72.1%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 11.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$454.5 萬
- 加碼
- 22 檔
- 估計 +$343.5 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$287.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10311.4%$1,212 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244098.7%$927.6 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087518.5%$907.7 萬
- Schwab International Equity ETF8085248057.9%$841.3 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33734H1067.9%$836.0 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Northern LTS FD Tr II664925708+$212.5 萬新進
- iShares Russell Midcap ETF464287499+$127.1 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408+$74.1 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$57.9 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q200+$55.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Northern LTS FD Tr II664925708+2.00 個百分點0.0% → 2.0%
- iShares Russell Midcap ETF464287499+1.20 個百分點0.0% → 1.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.25 個百分點0.0% → 0.3%
- PFGPrincipal Financial Group Inc
- Schwab International Equity ETF808524805+0.21 個百分點7.7% → 7.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−$104.7 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$95.9 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−$29.8 萬減碼
- First Tr Exchange Traded FD33738R118−$23.4 萬減碼
- AMZNAmazon Com Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106−1.44 個百分點9.3% → 7.9%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E104−1.23 個百分點1.9% → 0.6%
- AMZNAmazon Com Inc
- First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302−0.25 個百分點5.8% → 5.6%
- First Tr Exchange Traded FD33738R118−0.16 個百分點1.3% → 1.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.06 億
- 較上季 +$1,543 萬 (+17.0%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 72.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.06 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 48 | $1.06 億 | Invesco QQQ Trust Series ISchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/7 | 41 | $9,089 萬 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 43 | $9,015 萬 | Invesco QQQ Trust Series IFirst Tr Exchange-Traded FDSchwab U.S. Large-Cap Value ETF | – | SEC |