Dougherty & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0002109295
- 最新申報
- 2026/7/16
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/4/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 52
- 較 2025 年第 4 季 −4
- 總值
- $1.09 億
- 較 2025 年第 4 季 −$302.7 萬 (−2.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 71,575 | $1,248 萬 | 11.5% | −7,859−9.9% | 減碼 | 歷史 |
| RCLRoyal Caribbean Cruises Ltd | COM | 36,949 | $1,017 萬 | 9.3% | −1,867−4.8% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F429 | PREFERRED SECURT | 512,478 | $898.9 萬 | 8.3% | +30,869+6.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 10,211 | $712.5 萬 | 6.5% | +716+7.5% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 11,153 | $666.5 萬 | 6.1% | +193+1.8% | 加碼 | – |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 21,795 | $626.8 萬 | 5.8% | −350−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 15,627 | $396.6 萬 | 3.6% | −200−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 16,639 | $346.5 萬 | 3.2% | +1,430+9.4% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,225 | $341.5 萬 | 3.1% | +2,775+43.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Utilities ETF92204A876 | ETF | 14,266 | $282.7 萬 | 2.6% | +1,519+11.9% | 加碼 | – |
| VanEck ETF Trust92189F437 | FALLEN ANGEL HG | 88,714 | $254.8 萬 | 2.3% | +13,542+18.0% | 加碼 | – |
| DUKDuke Energy CORP | Stock | 18,951 | $248.1 萬 | 2.3% | +266+1.4% | 加碼 | 歷史 |
| PGRProgressive Corp | Stock | 12,435 | $246.5 萬 | 2.3% | +1,547+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649 | ETF | 10,229 | $243.1 萬 | 2.2% | +108+1.1% | 加碼 | – |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 14,203 | $227.7 萬 | 2.1% | +1,158+8.9% | 加碼 | 歷史 |
| EDConsolidated Edison Inc | Stock | 19,931 | $225.6 萬 | 2.1% | +147+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| MARMarriott International Inc | Stock | 6,736 | $220.3 萬 | 2.0% | −109−1.6% | 減碼 | 歷史 |
| GEGeneral Electric Co | Stock | 7,726 | $219.3 萬 | 2.0% | −371−4.6% | 減碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,819 | $218.5 萬 | 2.0% | +669+21.2% | 加碼 | 歷史 |
| BKNGBooking Holdings Inc. | Stock | 411 | $173.5 萬 | 1.6% | +57+16.1% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 5,005 | $143.6 萬 | 1.3% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 4,593 | $138.8 萬 | 1.3% | +171+3.9% | 加碼 | 歷史 |
| SOSouthern Co | Stock | 12,613 | $121.7 萬 | 1.1% | +681+5.7% | 加碼 | 歷史 |
| NVTnVent Electric plc | SHS | 9,400 | $111.2 萬 | 1.0% | −278−2.9% | 減碼 | 歷史 |
| GDGeneral Dynamics Corp | Stock | 2,991 | $102.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 2,029 | $99.8 萬 | 0.9% | −106−5.0% | 減碼 | 歷史 |
| WMWaste Management Inc | Stock | 4,285 | $98.5 萬 | 0.9% | −91−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| HEHawaiian Electric Industries Inc | COM | 65,920 | $97.8 萬 | 0.9% | +4,380+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| HDHome Depot, Inc. | Stock | 2,731 | $89.8 萬 | 0.8% | −628−18.7% | 減碼 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 10,385 | $74.7 萬 | 0.7% | +4,015+63.0% | 加碼 | 歷史 |
| VIKViking Holdings Ltd | ORD SHS | 9,914 | $72.8 萬 | 0.7% | +1,460+17.3% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Health Care ETF92204A504 | ETF | 2,667 | $72.6 萬 | 0.7% | −96−3.5% | 減碼 | – |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 5,518 | $68.6 萬 | 0.6% | −328−5.6% | 減碼 | 歷史 |
| MMM3M Co | Stock | 4,197 | $61.0 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WECWec Energy Group, Inc. | Stock | 5,162 | $59.8 萬 | 0.5% | −90−1.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,777 | $57.0 萬 | 0.5% | −50−2.7% | 減碼 | – |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | COM | 1,167 | $55.2 萬 | 0.5% | +51+4.6% | 加碼 | 歷史 |
| EIXEdison International | Stock | 6,848 | $50.1 萬 | 0.5% | +1,147+20.1% | 加碼 | 歷史 |
| DTEDte Energy Co | COM | 3,251 | $47.5 萬 | 0.4% | +27+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| ETREntergy Corp | COM | 4,216 | $47.4 萬 | 0.4% | +299+7.6% | 加碼 | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 2,199 | $43.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DTMDT Midstream, Inc. | COMMON STOCK | 3,140 | $42.3 萬 | 0.4% | +22+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| NEENextera Energy Inc | Stock | 4,411 | $41.0 萬 | 0.4% | +10.0% | 加碼 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 2,344 | $39.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| APLEApple Hospitality REIT, Inc. | REIT | 32,269 | $37.1 萬 | 0.3% | −2,737−7.8% | 減碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 343 | $31.5 萬 | 0.3% | −10−2.8% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 480 | $31.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 672 | $28.9 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AEPAmerican Electric Power Co Inc | Stock | 2,113 | $27.7 萬 | 0.3% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C813 | LG-TERM COR BD | 3,617 | $27.0 萬 | 0.2% | +3+0.1% | 加碼 | – |
| FEFirstenergy Corp | COM | 5,216 | $26.4 萬 | 0.2% | −522−9.1% | 減碼 | 歷史 |
| XELXcel Energy Inc | Stock | 2,817 | $22.4 萬 | 0.2% | −322−10.3% | 減碼 | 歷史 |
2025 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。